行业指数两月连涨 水泥涨价停不下来

  在钢铁煤炭去产能如火如荼的时候，水泥行业去产能同样值得关注。最新数据显示，水泥行业7月底又开始逐步提价，全国平均水泥价格上周上升1.3%至258.58元每吨。而河南、贵州、陕西、甘肃、青海的部分地区，水泥价格甚至上涨20到30元每吨。水泥提价背后，是去产能或限产，在集中度很高的浙江，中国建材旗下两家水泥企业自主去产能力度很大，2000吨-2500吨的熟料厂已全部关闭。

  值得注意的是，即将召开的杭州G20峰会，将进一步加剧水泥行业停产。卓创资讯分析师侯林林透露，据他们了解，8月24日-9月6日，浙江省除了丽水等部分地区，所有水泥企业都将停产。

  中国银河国际最新研报也称，上海、江苏、安徽、江西等地部分水泥厂也将在8月24日至9月6日期间停产。加上9、10月份是水泥行业旺季，水泥价格上涨大势会继续。申万水泥行业20家上市公司中已发中报的塔牌集团业绩降幅较去年缩小，天山股份从大降12倍变为增长59.03%。青松建化、宁夏建材的快报显示，上半年亏损都出现同比减少。发布预告中，四川双马等3家公司业绩有望大幅改善——从较大甚至大幅下滑变为增长50%以上。还有华中地区龙头华新水泥，尽管预告业绩降幅超过去年同期，但称二季度较一季度亏损1.36亿元情况已明显改善。统计发现，申万水泥板块上半年为下跌约30%，但下半年来已上涨约8%，在全部三级行业中涨幅靠前。

  华融证券表示8月中旬，各地区纷纷通过行业自律推动价格恢复性上调，个别地区或不能完全执行到位。待进入9月后，随着需求提升，价格将会出现稳定的持续上涨。建议关注区域协同基础较好以及区域整合预期较强的相关标的。