华新水泥2015第三季度季报

  2015年第三季度报告

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  公司代码：600801 900933                                  公司简称：华新水泥华新 B股

  华新水泥股份有限公司

  2015年第三季度报告

  2015年第三季度报告

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  目录

  一、重要提示. 3

  二、公司主要财务数据和股东变化. 3

  三、重要事项. 6

  四、附录. 8

  2015年第三季度报告

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  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名未出席董事职务未出席原因的说明被委托人姓名

  Thomas Aebischer先生董事工作原因

  1.3 公司董事长徐永模先生、法定代表人总裁李叶青先生、主管会计工作负责人孔玲玲女士及会计机构负责人吴昕先生保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第三季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元币种：人民币

  本报告期末上年度末

  本报告期末比上年度末增减(%)

  总资产 26,586,946,547 26,056,706,397 2.03

  归属于上市公司股东的净资产

  9,647,177,308 9,780,495,250 -1.36

  年初至报告期末

  （1-9月）

  上年初至上年报告期末

  （1-9月）

  比上年同期增减(%)

  经营活动产生的现金流量净额

  1,740,743,527 2,277,948,378 -23.58

  年初至报告期末

  （1-9月）

  上年初至上年报告期末

  （1-9月）

  比上年同期增减

  （%）

  营业收入 9,881,602,152 11,324,861,302 -12.74

  归属于上市公司股东的净利润

  124,535,164 814,955,793 -84.72

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

  88,559,439 728,816,856 -87.85

  加权平均净资产收益率（%） 1.28 8.97 减少 7.69个百分点

  基本每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

  稀释每股收益（元/股） 0.08 0.54 -85.19

  2015年第三季度报告

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  非经常性损益项目和金额

  √适用□不适用

  单位：元币种：人民币

  项目

  本期金额

  （7－9月）

  年初至报告期末金额（1-9月）

  说明

  非流动资产处置损益-4,610,313 -6,799,971

  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  14,792,102 46,947,537

  单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

  173,635 5,025,017

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  3,699,374 -170,537

  所得税影响额-2,711,243 -9,334,590

  少数股东权益影响额（税后）-226,957 308,269

  合计 11,116,598 35,975,725

  2015年第三季度报告

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  股东总数（户） 67,233

  前十名股东持股情况

  股东名称（全称）

  期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量

  质押或冻结情况股东性质

  股份状态数量

  HOLCHIN B.V. 596,817,018 39.85 0 无       境外法人

  国家股（由华新集团有限公司代为持有）

  208,671,772 13.93 0

  无

  国家

  中国证券金融股份有限公司 34,098,989 2.28 0 无未知

  HOLPAC LIMITED 29,779,888 1.99 0 无境外法人

  华新集团有限公司 27,923,942 1.86 0 无国有法人

  中央汇金投资有限责任公司 21,768,700 1.45 0 无未知

  黄石市国有资产经营有限公司 16,378,812 1.09 0 无未知

  FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER

  COMPANIES FUND

  13,235,738 0.88 0

  无

  未知

  武汉铁路局 8,064,0.54 0 无未知

  中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金

  7,175,856 0.48 0

  无

  未知

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称持有无限售条件流通股的数量

  股份种类及数量

  种类数量

  HOLCHIN B.V.  596,817,018 人民币普通股 322,380,858

  境内上市外资股 274,436,160

  国家股（由华新集团有限公司代为持有） 208,671,772 人民币普通股 208,671,772

  中国证券金融股份有限公司 34,098,989 人民币普通股 34,098,989

  HOLPAC LIMITED 29,779,888 境内上市外资股 29,779,888

  华新集团有限公司 27,923,942 人民币普通股 27,923,942

  中央汇金投资有限责任公司 21,768,700 人民币普通股 21,768,700

  黄石市国有资产经营有限公司 16,378,812 人民币普通股 16,378,812

  FTIF-TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES

  FUND

  13,235,738

  境内上市外资股

  13,235,738

  武汉铁路局 8,064,000 人民币普通股 8,064,000

  中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金

  7,175,856

  人民币普通股

  7,175,856

  上述股东关联关系或一致行动的说明 1、Holchin B.V.与 Holpac Limited系一致行动人。

  2、华新集团有限公司代国家持有国有股份。

  3、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变

  动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

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  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

  况表

  □适用√不适用

  三、重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用□不适用

  3.1.1 资产负债表主要财务指标与年初相比的情况及原因

  单位：元币种：人民币

  项目 2015年 9月 30日 2014年 12月 31日变动金额变动百分比

  变动说明

  交易性金融资产 80,355,078 - 80,355,078   购买货币基金

  应收票据 515,960,530 1,078,956,520 -562,995,990 -52%票据到期及用于支付货款

  应收账款 1,222,965,267 809,276,427 413,688,840 51%经营规模扩大

  长期应收款 41,598,572 15,875,617 25,722,955 162%政府及少数股东借款增加

  长期股权投资 307,765,855 491,632,176 -183,866,321 -37%对联营公司增持后转为子公司

  在建工程 1,699,137,203 974,632,359 724,504,844 74%海外、骨料、环保等投资增加

  工程物资 156,774,277 109,470,053 47,304,224 43%环保项目等工程物资储备

  商誉 518,723,287 391,262,352 127,460,935 33%并购柬埔寨一公司

  递延所得税资产 240,560,642 157,593,492 82,967,150 53%可抵扣亏损增加

  短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000 -776,400,000 -36%偿还到期借款

  应付票据 330,646,782 143,214,187,432,671 131%新开票据用于支付货款

  应付利息 180,167,940 94,042,459 86,125,481 92%计提公司债利息

  应付股利 66,451,689 38,861,898 27,589,791 71%部分股利待支付

  应付债券 3,831,351,667 2,093,129,286 1,738,222,381 83%新发行 8亿元公司债

  长期应付款 141,376,253 2,163,452 139,212,801 6435%新增融资租赁业务

  其他综合收益-5,626,127 9,585,542 -15,211,669 -159%可供出售金融资产价格及索莫尼汇率下跌

  3.1.2 利润表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

  单位：元币种：人民币

  项目年初至报告期

  末金额（1-9月）

  上年年初至报告期

  期末金额（1-9月）

  变动金额变动百分比

  变动说明

  资产减值损失 9,722,796 2,826,108 6,896,688 244%应收账款坏账转回

  公允价值变动收益 355,078 - 355,078   货币基金公允价值变动

  投资收益 18,239,994 3,785,110 14,454,884 382%联营公司盈利

  营业利润 180,009,364 1,086,282,802 -906,273,438 -83%主要产品价格下跌，盈利减少

  营业外收入 157,354,344 241,948,618 -84,594,274 -35%政府补助减少

  2015年第三季度报告

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  营业外支出 18,572,016 10,220,018 8,351,998 82%资产处置损失增加

  利润总额 318,791,692 1,318,011,402 -999,219,710 -76%主要产品价格下跌，盈利减少

  所得税费用 69,113,933 273,213,563 -204,099,630 -75%主要产品价格下跌，盈利减少

  净利润 249,677,759 1,044,797,839 -795,120,080 -76%主要产品价格下跌，盈利减少

  归属于母公司所有者的净利润

  124,535,164 814,955,793 -690,420,629 -85%主要产品价格下跌，盈利减少

  少数股东损益 125,142,595 229,842,046 -104,699,451 -46%主要产品价格下跌，盈利减少

  3.1.3 现流表主要财务指标与上年同期相比的情况及原因

  单位：元币种：人民币

  项目年初至报告期末

  金额（1-9月）

  上年年初至报告期

  期末金额（1-9月）

  变动金额变动百分比

  变动说明

  筹资活动产生的现金流量净额

  -715,340,640 -1,075,690,775 360,350,135 -33%新发行 8亿元公司债以及未赎回公司债重分类调整

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用√不适用

  3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

  □适用√不适用

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

  示及原因说明

  √适用□不适用

  产能严重过剩叠加中国经济增长放缓、水泥需求下滑的不利局面，致使市场恶性竞争加剧，公司主导产品水泥价格大幅下挫。预计 2015 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比降幅将在 50%以上。

  公司名称华新水泥股份有限公司

  法定代表人李叶青先生

  日期 2015年 10月 19日

  2015年第三季度报告

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  四、附录

  4.1 财务报表

  合并资产负债表

  2015年 9月 30日

  编制单位:华新水泥股份有限公司

  单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

  项目期末余额年初余额

  流动资产：

  货币资金 2,375,690,775 2,684,277,961

  交易性金融资产 80,355,078

  应收票据 515,960,530 1,078,956,520

  应收账款 1,222,965,267 809,276,427

  预付款项 90,033,846 88,561,995

  应收利息 199,600 -

  其他应收款 244,703,863 228,854,762

  存货 1,293,532,036 1,275,636,449

  其他流动资产 174,056,010 151,937,851

  流动资产合计 5,997,497,005 6,317,501,965

  非流动资产：

  可供出售金融资产 66,576,868 74,215,820

  长期应收款 41,598,572 15,875,617

  长期股权投资 307,765,855 491,632,176

  固定资产 15,038,636,370 15,017,713,659

  在建工程 1,699,137,203 974,632,359

  工程物资 156,774,277 109,470,053

  固定资产清理 69,118,445 63,681,199

  无形资产 2,117,450,442 2,069,924,540

  商誉 518,723,287 391,262,352

  长期待摊费用 333,107,581 373,203,165

  递延所得税资产 240,560,642 157,593,492

  非流动资产合计 20,589,449,542 19,739,204,432

  资产总计 26,586,946,547 26,056,706,397

  流动负债：

  短期借款 1,386,000,000 2,162,400,000

  应付票据 330,646,782 143,214,111

  应付账款 2,973,058,155 3,029,271,029

  预收款项 333,540,854 345,430,184

  应付职工薪酬 160,661,376 188,864,759

  2015年第三季度报告

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  应交税费 293,616,406 346,862,557

  应付利息 180,167,940 94,042,459

  应付股利 66,451,689 38,861,898

  其他应付款 620,900,694 612,828,992

  一年内到期的非流动负债 2,074,041,187 2,277,353,516

  流动负债合计 8,419,085,083 9,239,129,505

  非流动负债：

  长期借款 2,758,860,018 3,268,462,084

  应付债券 3,831,351,667 2,093,129,286

  长期应付款 141,376,253 2,163,452

  长期应付职工薪酬 13,529,523 13,529,523

  预计负债 83,350,613 84,292,107

  递延收益 202,759,769 214,545,991

  递延所得税负债 79,370,368 88,203,371

  非流动负债合计 7,110,598,211 5,764,325,814

  负债合计 15,529,683,294 15,003,455,319

  所有者权益

  股本 1,497,571,325 1,496,479,885

  资本公积 2,524,867,899 2,514,199,196

  其他综合收益-5,626,127 9,585,542

  盈余公积 487,070,545 487,070,545

  未分配利润 5,143,293,666 5,273,160,082

  归属于母公司所有者权益合计 9,647,177,308 9,780,495,250

  少数股东权益 1,410,085,945 1,272,755,828

  所有者权益合计 11,057,263,253 11,053,251,078

  负债和所有者权益总计 26,586,946,547 26,056,706,397

  法定代表人：李叶青先生    主管会计工作负责人：孔玲玲女士     会计机构负责人：吴昕先生

  2015年第三季度报告

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  母公司资产负债表

  2015年 9月 30日

  编制单位:华新水泥股份有限公司

  单位:元币种:人民币审计类型：未经审计

  项目期末余额年初余额

  流动资产：

  货币资金 910,926,313 614,605,529

  交易性金融资产 80,355,078

  应收票据 164,312,465 194,960,777

  应收账款 568,194,122 135,528,634

  预付款项 82,689,010 53,883,926

  应收股利 9,920,763 10,000,000

  其他应收款 5,367,054,773 5,000,969,291

  存货 87,594,310 85,545,801

  一年内到期的非流动资产 4,841,357 4,855,490

  其他流动资产 41,480,407 19,223,505

  流动资产合计 7,317,368,598 6,119,572,953

  非流动资产：

  可供出售金融资产 38,321,368 45,960,320

  长期应收款 23,617,478 23,996,481

  长期股权投资 6,986,342,286 6,950,762,032

  固定资产 467,896,579 512,761,959

  在建工程 21,847,279 19,299,690

  工程物资 54,952 70,244

  固定资产清理 62,613,565 62,613,565

  无形资产 79,237,100 89,753,061

  长期待摊费用 2,134,842 2,917,605

  递延所得税资产 40,697,489 36,624,482

  非流动资产合计 7,722,762,938 7,744,759,439

  资产总计 15,040,131,536 13,864,332,392

  流动负债：

  短期借款- 90,000,000

  应付票据 17,400,000 -

  应付账款 446,820,211 243,618,811

  预收款项 48,811,375 44,291,939

  应付职工薪酬 19,315,090 19,894,949

  应交税费 45,112,804 40,232,532

  应付利息 161,203,023 87,219,479

  应付股利 49,901,166 576,326

  其他应付款 573,766,165 384,461,817

  一年内到期的非流动负债 1,326,639,949 1,675,449,012

  2015年第三季度报告

  11 / 19

  流动负债合计 2,688,969,783 2,585,744,865

  非流动负债：

  长期借款 754,111,914 1,806,910,029

  应付债券 3,831,351,667 2,093,129,286

  长期应付职工薪酬 8,987,088 8,987,088

  预计负债 6,317,435 8,044,973

  递延收益 24,496,750 26,078,000

  递延所得税负债 1,861,560 3,771,298

  非流动负债合计 4,627,126,414 3,946,920,674

  负债合计 7,316,096,197 6,532,665,539

  所有者权益：

  股本 1,497,571,325 1,496,479,885

  资本公积 2,910,415,871 2,900,491,548

  其他综合收益 17,051,232 22,780,446

  盈余公积 487,070,545 487,070,545

  未分配利润 2,811,926,366 2,424,844,429

  所有者权益合计 7,724,035,339 7,331,666,853

  负债和所有者权益总计 15,040,131,536 13,864,332,392

  法定代表人：李叶青先生    主管会计工作负责人：孔玲玲女士     会计机构负责人：吴昕先生

  2015年第三季度报告

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  合并利润表

  2015年 1—9月

  编制单位：华新水泥股份有限公司

  单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

  项目

  本期金额

  （7-9月）

  上期金额

  （7-9月）

  年初至报告期

  期末金额

  （1-9月）

  上年年初至报告期期末金额（1-9月）

  一、营业总收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302

  其中：营业收入 3,431,195,238 4,057,509,885 9,881,602,152 11,324,861,302

  二、营业总成本 3,350,443,232 3,615,874,964 9,720,187,860 10,242,363,610

  其中：营业成本 2,627,012,048 2,874,330,991 7,586,280,858 8,040,543,433

  营业税金及附加 51,250,234 60,293,621 147,271,208 168,346,678

  销售费用 276,183,503 296,895,590 789,098,523 832,606,404

  管理费用 232,462,651 243,679,484 664,809,978 728,608,299

  财务费用 163,694,930 141,127,650 523,004,497 469,432,688

  资产减值损失-160,134 -452,372 9,722,796 2,826,108

  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

  355,078 - 355,078 -

  投资收益（损失以“－”号填列）

  433,157 381,489 18,239,994 3,785,110

  其中：对联营企业和合营企业的投资收益

  17,267 -577,754 16,680,072 2,846,814

  三、营业利润（亏损以“－”

  号填列）

  81,540,241 442,016,410 180,009,364 1,086,282,802

  加：营业外收入 58,143,744 73,524,764 157,354,344 241,948,618

  其中：非流动资产处置利得

  121,565 1,876,943 552,204 2,591,685

  减：营业外支出 9,445,217 5,480,880 18,572,016 10,220,018

  其中：非流动资产处置损失

  4,728,643 3,961 7,348,940 2,600,211

  四、利润总额（亏损总额

  以“－”号填列）

  130,238,768 510,060,294 318,791,692 1,318,011,402

  减：所得税费用 26,771,384 86,827,401 69,113,933 273,213,563

  五、净利润（净亏损以

  “－”号填列）

  103,467,384 423,232,893 249,677,759 1,044,797,839

  归属于母公司所有者的净利润

  35,704,664 311,845,332 124,535,164 814,955,793

  少数股东损益 67,762,720 111,387,561 125,142,595 229,842,046

  六、其他综合收益的税后

  净额

  13,365,871 -5,299,397 -38,067,801 -8,384,027

  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

  3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004

  2015年第三季度报告

  13 / 19

  （一）以后不能重分

  类进损益的其他综合收益

  1.重新计量设定受

  益计划净负债或净资产的变动

  2.权益法下在被投

  资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  （二）以后将重分类

  进损益的其他综合收益

  3,800,725 -1,126,656 -15,211,669 -2,683,004

  1.权益法下在被投

  资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  2.可供出售金融资

  产公允价值变动损益

  -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  3.持有至到期投资

  重分类为可供出售金融资产损益

  4.现金流量套期损

  益的有效部分

  5.外币财务报表折

  算差额

  10,935,366 -2,527,438 -9,482,455 -3,816,326

  6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

  9,565,146 -4,172,741 -22,856,132 -5,701,023

  七、综合收益总额 116,833,253 417,933,496 211,609,957 1,036,413,812

  归属于母公司所有者的综合收益总额

  39,505,385 310,718,677 109,323,492 812,272,790

  归属于少数股东的综合收益总额

  77,327,868 107,214,819 102,286,465 224,141,022

  八、每股收益：

  （一）基本每股收益(元

  /股)

  0.02 0.20 0.08 0.54

  （二）稀释每股收益(元

  /股)

  0.02 0.20 0.08 0.54

  法定代表人：李叶青先生    主管会计工作负责人：孔玲玲女士     会计机构负责人：吴昕先生

  2015年第三季度报告

  14 / 19

  母公司利润表

  2015年 1—9月

  编制单位：华新水泥股份有限公司

  单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

  项目

  本期金额

  （7-9月）

  上期金额

  （7-9月）

  年初至报告期期末金额

  （1-9月）

  上年年初至报告期期末金额

  （1-9月）

  一、营业收入 394,485,924 260,726,365 1,431,406,860 751,221,774

  减：营业成本 308,354,777 161,255,097 1,163,560,643 447,857,531

  营业税金及附加 5,766,538 6,500,567 17,966,643 19,396,540

  销售费用 12,030,996 13,602,985 38,414,540 39,466,624

  管理费用 42,422,902 52,608,529 138,255,535 156,233,595

  财务费用 29,041,422 27,944,297 100,325,383 89,194,918

  资产减值损失--122,898 -5,213 -1,438,423

  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

  355,078 - 355,078 -

  投资收益（损失以“－”号填列）

  14,767,049 175,308,010 653,705,540 496,257,322

  其中：对联营企业和合营企业的投资收益

  -18,578 - 16,969,741 3,241,867

  二、营业利润（亏损以“－”

  号填列）

  11,991,416 174,245,798 626,949,947 496,768,311

  加：营业外收入 591,125 1,718,290 10,717,273 6,162,862

  其中：非流动资产处置利得

  2,508 12,250 20,410 218,580

  减：营业外支出 55,678 82,740 256,711 454,946

  其中：非流动资产处置损失

  - 12,710 80,784 80,177

  三、利润总额（亏损总额以“－”

  号填列）

  12,526,863 175,881,348 637,410,509 502,476,227

  减：所得税费用-844,664 143,334 -4,073,008 1,554,726

  四、净利润（净亏损以“－”

  号填列）

  13,371,527 175,738,014 641,483,517 500,921,501

  五、其他综合收益的税后净额-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  （一）以后不能重分类进损

  益的其他综合收益

  1.重新计量设定受益计

  划净负债或净资产的变动

  2.权益法下在被投资单位

  不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  （二）以后将重分类进损益-7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,32015年第三季度报告

  15 / 19

  的其他综合收益

  1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  2.可供出售金融资产公

   允价值变动损益

  -7,134,641 1,400,782 -5,729,214 1,133,322

  3.持有至到期投资重分

  类为可供出售金融资产损益

  4.现金流量套期损益的

  有效部分

  5.外币财务报表折算差

  额

  6.其他

  六、综合收益总额 6,236,885 177,138,796 635,754,302 502,054,823

  七、每股收益：

  （一）基本每股收益(元/

  股)

  （二）稀释每股收益(元/

  股)

  法定代表人：李叶青先生    主管会计工作负责人：孔玲玲女士    会计机构负责人：吴昕先生

  2015年第三季度报告

  16 / 19

  合并现金流量表

  2015年 1—9月

  编制单位：华新水泥股份有限公司

  单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

  项目年初至报告期期末金额

  （1-9月）

  上年年初至报告期期末金额（1-9月）

  一、经营活动产生的现金流量：

  销售商品、提供劳务收到的现金 11,669,334,859 13,563,960,269

  收到的税费返还 118,454,281 227,766,867

  收到其他与经营活动有关的现金 191,326,442 217,980,625

  经营活动现金流入小计 11,979,115,582 14,009,707,761

  购买商品、接受劳务支付的现金 7,643,282,188 8,538,900,854

  支付给职工以及为职工支付的现金 1,104,815,502 1,239,392,853

  支付的各项税费 1,042,433,168 1,423,302,420

  支付其他与经营活动有关的现金 447,841,197 530,163,256

  经营活动现金流出小计 10,238,372,055 11,731,759,383

  经营活动产生的现金流量净额 1,740,743,527 2,277,948,378

  二、投资活动产生的现金流量：

  收回投资收到的现金 85,889,487

  取得投资收益收到的现金 46,244,032 3,519,397

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  2,602,960 2,845,233

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  -

  收到其他与投资活动有关的现金 10,485,789 165,429,162

  投资活动现金流入小计 145,222,268 171,793,792

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  1,170,175,392 1,074,647,058

  投资支付的现金 160,000,000 147,607,200

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  169,416,413 3,600,000

  支付其他与投资活动有关的现金 5,621,991 146,269,123

  投资活动现金流出小计 1,505,213,796 1,372,123,381

  投资活动产生的现金流量净额-1,359,991,528 -1,200,329,589

  三、筹资活动产生的现金流量：

  吸收投资收到的现金 6,262,069

  其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金 2,033,048,706 2,711,890,175

  发行债券收到的现金 800,000,000

  2015年第三季度报告

  17 / 19

  收到其他与筹资活动有关的现金 177,387,471 106,099,136

  筹资活动现金流入小计 3,016,698,246 2,817,989,311

  偿还债务支付的现金 2,949,927,783 3,032,570,551

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 615,286,641 640,928,756

  其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金 166,824,462 220,180,779

  筹资活动现金流出小计 3,732,038,886 3,893,680,086

  筹资活动产生的现金流量净额-715,340,640 -1,075,690,775

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25,186,129 -3,466,857

  五、现金及现金等价物净增加额-359,774,770 -1,538,843

  加：期初现金及现金等价物余额 2,596,262,050 2,161,172,903

  六、期末现金及现金等价物余额 2,236,487,280 2,159,634,060

  法定代表人：李叶青先生     主管会计工作负责人：孔玲玲女士会计机构负责人：吴昕先生

  2015年第三季度报告

  18 / 19

  母公司现金流量表

  2015年 1—9月

  编制单位：华新水泥股份有限公司

  单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

  项目年初至报告期期末金额

  （1-9月）

  上年年初至报告期期末金额（1-9月）

  一、经营活动产生的现金流量：

  销售商品、提供劳务收到的现金 1,900,530,718 1,307,608,479

  收到的税费返还 13,493,410 22,613,658

  收到其他与经营活动有关的现金 925,506,585 735,091,880

  经营活动现金流入小计 2,839,530,713 2,065,314,017

  购买商品、接受劳务支付的现金 1,033,423,173 585,618,852

  支付给职工以及为职工支付的现金 275,310,113 320,184,534

  支付的各项税费 70,222,630 110,656,360

  支付其他与经营活动有关的现金 1,614,704,139 647,674,436

  经营活动现金流出小计 2,993,660,055 1,664,134,182

  经营活动产生的现金流量净额-154,129,342 401,179,835

  二、投资活动产生的现金流量：

  收回投资收到的现金 85,889,487

  取得投资收益收到的现金 664,711,037 289,611,928

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

  520 123,521

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  -

  收到其他与投资活动有关的现金-

  投资活动现金流入小计 750,601,044 289,735,449

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

  9,398,364 17,103,201

  投资支付的现金 160,000,000

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  68,600,000

  支付其他与投资活动有关的现金-

  投资活动现金流出小计 237,998,364 17,103,201

  投资活动产生的现金流量净额 512,602,680 272,632,248

  三、筹资活动产生的现金流量：

  吸收投资收到的现金-

  取得借款收到的现金- 441,328,639

  发行债券所收到的现金 800,000,000

  收到其他与筹资活动有关的现金 1,448,607,274 451,654,173

  筹资活动现金流入小计 2,248,607,274 892,982,812

  偿还债务支付的现金 552,933,603 638,254,739

  2015年第三季度报告

  19 / 19

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 233,337,540 161,621,205

  支付其他与筹资活动有关的现金 1,562,486,211 692,442,804

  筹资活动现金流出小计 2,348,757,354 1,492,318,748

  筹资活动产生的现金流量净额-100,150,080 -599,335,936

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,434,603 28,896

  五、现金及现金等价物净增加额 261,757,861 74,505,043

  加：期初现金及现金等价物余额 614,544,635 264,380,824

  六、期末现金及现金等价物余额 876,302,496 338,885,867

  法定代表人：李叶青先生     主管会计工作负责人：孔玲玲女士    会计机构负责人：吴昕先生

  4.2 审计报告

  □适用√不适用

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