太行水泥：2004年半年度报告（上）

　　㈠、公司法定中文名称：河北太行水泥股份有限公司 

　　公司法定英文名称：Hebei Taihang Cement Co.,Ltd. 

　　英文名称缩写：THCC 

　　㈡、公司股票上市交易所：上海证券交易所 

　　股票简称：太行水泥 

　　股票代码：600553 

　　㈢、公司注册地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 

　　公司办公地址：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 

　　邮政编码：056200 

　　公司网址：http://www.taihang_cement.com 

　　电子信箱：thgf＠taihang_cement.com 

　　㈣、公司法定代表人：王里顺 

　　㈤、董事会秘书及证券事务代表 

　　董事会秘书　　　　　　　　　　　证券事务代表 

　　姓名　　　　　　　　　　　　　郑宝金　　　　　　　　　　　　　　 刘宇 

　　联系地址　　　　　　　　　　　　河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 

　　电话　　　　　　　　　　0310—5062986　　　　　　　　　　 0310—5062945 

　　传真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0310—5015753 

　　电子信箱　　　　　　　　 zbj_1209@163.con　　　　　　　　　 lylply@163.com 

　　㈥、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 

　　公司登载年度报告的网站：http://www.see.com.cn 

　　公司年度报告备置地点：公司证券部 

　　㈦、其他有关资料 

　　公司首次注册登记日期：1993年3月5日 

　　公司首次注册地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 

　　第一次变更注册登记日期：2002年9月16日 

　　公司变更注册地点：河北省邯郸市峰峰矿区建国路2号 

　　企业法人营业执照注册号：1300001001550 

　　第二次变更注册登记日期：2004年7月20日 

　　企业法人营业执照注册号：1300001001550 

　　税务登记号码：130406700731314 

　　公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 

　　事务所地址：北京市西长安街88号 

　　㈧、公司主要财务数据及指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元 

　　本报告期末比年初 

　　项目　　　　　　　　　　2004年6月30日　　　　　2003年12月31日 

　　数增减（%） 

　　流动资产　　　　　　　　　　513202919.73　　　　　 517071426.51　　　　　　　 -0.75 

　　流动负债　　　　　　　　　　572998714.31　　　　　 515822668.43　　　　　　　 11.08 

　　总资产　　　　　　　　　　 1708394344.14　　　　　1651108731.66　　　　　　　 3.47 

　　股东权益（不含少数股东权益）　　　　　 698459702.74　　　　　 706434958.53　　　　　　　 -1.13 

　　每股净资产　　　　　　　　　　　　1.84　　　　　　　　　 3.72　　　　　　　　　-50.54 

　　调整后的每股净资产（元/股）　　　　　　　　1.81　　　　　　　　　 3.67　　　　　　　　　-50.68 

　　本报告期比上年同 

　　报告期（1—6月）　　　　　 上年同期 

　　期增减（%） 

　　净利润　　　　　　　　　　　9161204.73　　　　　　 13193975.90　　　　　　　 -30.86 

　　扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　 9256238.57　　　　　　 13439838.42　　　　　　　 -31.13 

　　每股收益（元/股）　　　　　　　　　　0.024　　　　　　　　　 0.07　　　　　　　　　-65.71 

　　净资产收益率　　　　　　　　　　　1.31%　　　　　　　　　1.95%　　　　　 减少0.64个百分点 

　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 35230547.62　　　　　 -15037946.81　　　　　　　 334.28 

　　说明：上年同期的数据和年初数是以19000万的股本为基数计算的，报告期的数 

　　据是以38000万的股本为基数计算的。 

　　注：扣除非经常性损益涉及项目及金额： 

　　非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 

　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　333743.29 

　　营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　428777.13 

　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-95033.84 

　　二、股本变动和主要股东持股情况 

　　㈠、股本变动情况 

　　公司股份变动情况表 

　　数量单位：股 

　　本次变动前　　　本次变动增减（＋，－）　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动后 

　　送股　　　　 公积金转股　　 增　 其　 小计 

　　配　　　　　　　　　　　　　　　 发　 他 

　　股 

　　一、未上市流通股份 

　　1、发起人股份 

　　其中： 

　　国家持有股份　　　　　 96860000　　　　　　 +38744000　　+58116000　　　　　　　　+96860000　　　193720000 

　　境内法人持有股份　　　 23140000　　　　　　 +9256000　　 +13884000　　　　　　　　+23140000　　　46280000 

　　境外法人持有股份 

　　其他 

　　2、募集法人股份 

　　3、内部职工股　　　　　　20000000　　　　　　 +8000000　　 +12000000　　　　　　　　+20000000　　　40000000 

　　4、优先股或其他 

　　未上市流通股份合计　　　140000000　　　　　　+56000000　　+84000000　　　　　　　　+140000000　　 280000000 

　　二、已上市流通股份 

　　1、人民币普通股　　　　　50000000　　　　　　 +20000000　　+30000000　　　　　　　　+50000000　　　100000000 

　　2、境内上市的外资股 

　　1、境外上市的外资股 

　　2、其他 

　　已上市流通股份合计　　　 50000000　　　　　　 +20000000　　+30000000　　　　　　　　+50000000　　　100000000 

　　三、股份总数　　　　　　 190000000　　　　　　+76000000　　+114000000　　　　　　　 +190000000　　 380000000 

　　本公司股份总数及结构变动情况说明： 

　　公司2003年度股东大会决议以2003年末总股本19000万股为基数，向全体 

　　股东每10股送红股4股(含税)、派现金1元(含税)、资本公积金转增股本10股 

　　转增6股的分配方案，转送完成后，公司股本由19000万股增加到38000万股。 

　　（详见2004年2月25日《中国证券报》、《上海证券报》） 

　　㈡、报告期期末股东总数 

　　报告期期末股东总数为35831户。 

　　㈢、股东情况介绍 

　　主要股东持股情况（截止2004年6月30日） 

　　持有股份 

　　本期持股变　　　　　　　　　　持股占总股 

　　本期末持股　　　　　　　　　　的质押、冻　　 股份 

　　名　　　　　　　 股东名称　　　　　　　　　 动情况　　　　　　　　　　　　 东比例 

　　数量（股）　　　　　　　　　　结和托管　　　 性质 

　　(+，—)　　　　　　　　　　　 (100%) 

　　次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 情况 

　　1　　河北太行华信建材有限责任公司　　　　+96860000　　　 193720000　　　　50.98　　　　　　　　　　 国有股 

　　2　　邯郸太行实业股份有限公司　　　　　　 +4725000　　　　 9450000　　　　 2.49　　　　　　　　　　 法人股 

　　3　　河北省证券有限责任公司　　　　　　　 +4100000　　　　 8200000　　　　 2.16　　　　　　　　　　 法人股 

　　4　　河北太行集团青年综合利用厂　　　　　 +2350000　　　　 4700000　　　　 1.24　　　　　　　　　　 法人股 

　　5　　河北冀铁集团公司　　　　　　　　　　 +1500000　　　　 3000000　　　　 0.79　　　　　　　　　　 法人股 

　　中国银河证券有限责任公司上海 

　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 +1150000　　　　 2300000　　　　 0.61　　　　　　　　　　 法人股 

　　东方路证券营业部 

　　7　　中国金谷国际信托投资有限公司　　　　 +1000000　　　　 2000000　　　　 0.53　　　　　　　　　　 法人股 

　　8　　中国宝安集团股份有限公司　　　　　　　+900000　　　　 1800000　　　　 0.47　　　　　　　　　　 法人股 

　　9　　北京市大地科技实业总公司　　　　　　　+825000　　　　 1650000　　　　 0.43　　　　　　　　　　 法人股 

　　10　　华通国际招商集团股份有限公司　　　　　+500000　　　　 1000000　　　　 0.26　　　　　　　　　　 法人股 

　　前十名流通股股东持股情况 

　　股东名称（全称）　　　　　　　　　　　　　　　 期末持有流通股的数量　　　　　　种类（A、B、H股或其它） 

　　余木根　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280000　　　　　　　　　　A 

　　姚得志　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　235500　　　　　　　　　　A 

　　孙宝贵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　234240　　　　　　　　　　A 

　　张润敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　233200　　　　　　　　　　A 

　　韩朝峰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　205600　　　　　　　　　　A 

　　姜新雅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200000　　　　　　　　　　A 

　　林肇岷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　190000　　　　　　　　　　A 

　　徐美香　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　171400　　　　　　　　　　A 

　　姚建辉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　169300　　　　　　　　　　A 

　　李广胜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　143200　　　　　　　　　　A 

　　十大股东相关说明 

　　1．前10名股东中，第四大股东受第一大股东控制。未知其他股东之间是否 

　　有关联关系，也未知其他股东之间是否存在属于《上市公司股东持股变动信息披 

　　露管理办法》规定的一致行动人。 

　　2.公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 

　　3.前10名股东中未有因作为战略投资者或一般法人参与配售成为前10名股 

　　东的情况。 

　　4.前10名股东中河北太行华信建材有限责任公司代表国家持股，为公司第 

　　一大股东；没有外资股东。 

　　㈣、报告期内公司控股股东或实际控制人未发生变化 

　　三、董事、监事、高级管理人员情况 

　　㈠、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况： 

　　姓名　　　职务　　　　　　　　　　　　 年初持股　　年末持股　　变动原因 

　　数　　　　　数 

　　王里顺　　董事长　　　　　　　　　　　　 20000　　　 40000　　 送股和公积金转增股本 

　　李安飞　　董事　　　　　　　　　　　　　　8000　　　 16000　　 送股和公积金转增股本 

　　范国良　　董事、总经理　　　　　　　　　　5000　　　 10000　　 送股和公积金转增股本 

　　郑宝金　　董事、副总经理、董事会秘书　　　6000　　　 12000　　 送股和公积金转增股本 

　　史国林　　董事、副总经理　　　　　　　　　8000　　　 16000　　 送股和公积金转增股本 

　　朱志荣　　董事　　　　　　　　　　　　　　　0　　　　　 0 

　　王欣新　　独立董事　　　　　　　　　　　　　0　　　　　 0 

　　闫荣城　　独立董事　　　　　　　　　　　　　0　　　　　 0 

　　蔺永叶　　独立董事　　　　　　　　　　　　　0　　　　　 0 

　　王维民　　监事会主席　　　　　　　　　　　8000　　　 16000　　 送股和公积金转增股本 

　　徐景阳　　监事　　　　　　　　　　　　　　6000　　　 12000　　 送股和公积金转增股本 

　　王卫平　　监事　　　　　　　　　　　　　　5000　　　 10000　　 送股和公积金转增股本 

　　李怀江　　副总经理　　　　　　　　　　　　8000　　　 16000　　 送股和公积金转增股本 

　　冯志宏　　副总经理　　　　　　　　　　　　5000　　　 10000　　 送股和公积金转增股本 

　　龚天林　　副总经理　　　　　　　　　　　　　0　　　　　 0 

　　㈡、公司董事、监事、高级管理人员变动情况： 

　　2004年4月23日，公司第四届董事会第九次会议根据总经理范国良的提名， 

　　董事会聘任李怀江先生为公司副总经理。 

　　四、管理层讨论与分析 

　　㈠经营情况 

　　公司主营普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥及熟料的制造与销售，同时兼营 

　　承包境外建材行业工程及境内国际招标工程，境外工程所需的设备、材料出口， 

　　对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员等业务。 

　　报告期内（含子公司）水泥生产完成167.45万吨，熟料生产完成164.23万 

　　吨；产品销量实现183.91万吨，同比增加69.39万吨；其中水泥销售156.68万 

　　吨，熟料销售27.23万吨。实现销售收入34409.60万元，同比增加67.66%；实 

　　现利润总额1786.13万元，同比减少28.17%；实现净利润916.12万元，同比减 

　　少30.86%；经营活动产生的现金流量净额为3523.05万元，同比增加了334.28%。 

　　报告期内公司利润下降主要受到以下因素影响：①报告期内由于国家宏观调 

　　控政策的实施，使钢铁、水泥、电解铝和房地产业的发展受到限制，直接影响了 

　　公司的水泥销售。②报告期内，煤炭、电力等原燃材料价格持续攀升，大大增加 

　　了公司的生产成本。③随着新的交通法规的实施，超载超限的治理力度在不断增 

　　加，使水泥运力不足，导致水泥销售的下降，同时原燃材料采购成本增加。④报 

　　告期内，全国电力、煤炭供应非常紧张，为了缓解这种局面，铁路部门的运力大 

　　部分用在保煤、保电上，直接影响了公司的火运销售，造成水泥库满停车。⑤公 

　　司控股子公司—保定太行和益水泥有限公司投产时间不长，正处于磨合期，产能 

　　尚未完全发挥，使单位产品的期间费用较高，且市场对公司产品认知需要一段时 

　　间，导致该公司的水泥产销不平衡。 

　　针对以上状况，公司在生产经营环节中将采取以下措施，确保全年生产经营 

　　取得一个良好的成果：①加强内部管理，深挖内部潜力，狠抓采购关，对此公司 

　　将及时收集各地产品价格信息，寻找最合适的供应商，并于之签订长期供货协议， 

　　集中采购相关物资，降低成本水平和采购费用。②在继续开拓销售市场的同时， 

　　抓好销售龙头，通过不断巩固老客户、开拓新客户，增加水泥销量。③公司余热 

　　发电项目已完工，并于报告期末投入试运行，随着发电项目的完成，将降低用电 

　　成本，缓解公司用电紧张的局面，保证生产的正常运行。④报告期内，公司本部 

　　开发出了新产品P.C32.5（复合硅酸盐）水泥，以提高地销市场的占有率，缓解 

　　部分因铁路运输受阻，影响水泥外销的问题。 

　　2.占主营业务收入10%以上的行业或产品情况 

　　占公司主营业务收入10%以上的行业或产品为水泥，情况如下： 

　　产品销售收入　　　　　 产品销售成本 

　　行业、产品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毛利率（%） 

　　(元)　　　　　　　　 （元） 

　　建材行业　　　　　　　　　 344096022.48　　　　　 251053539.73　　　　　　　　　27.04 

　　水泥　　　　　　　　　　306461560.11　　　　　 218342235.26　　　　　　　　　28.75 

　　3.报告期内公司利润构成变化说明 

　　报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 

　　4.报告期内对利润产生重大影响的其他经营业务活动 

　　报告期内由于公司承包马来西亚沙捞越水泥厂收到劳务收入346.68万元， 

　　占净利润的37.84%。 

　　5.报告期内无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以 

　　上的情况 

　　6.经营中的问题与困难 

　　今年以来，受国家宏观调控政策的影响，煤、电等原燃材料和运输价格持续 

　　增长，使公司生产成本同比有不同程度升高。公司将通过加强经济运行监控和内 

　　部挖潜等工作，努力消化不利因素的影响，确保公司生产经营持续、健康发展。 

　　㈡投资情况 

　　1.募集资金项目情况 

　　公司2002年上市实际募集资金27034.80万元，截至2004年6月30日已 

　　累计使用募集资金27034.80万元（包含转为流动资金1527.37万元），具体情况 

　　如下： 

　　募集资金使用情况表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：万元 

　　承诺投资项　　　　　　　　　 2004年1—6 

　　序　　　　承诺投资项目名称　　　　　　　　　　　　　累积投资额　　　　　　　　　　　工程进度及完工使用效益 

　　目总投资　　　　　　　　　　 月实际投资 

　　号 

　　报告期内为公司提供利润 

　　1　　保定太行和益水泥有限公司　　　　　7800　　　　　 7800　　　　　　 无 

　　-225.11万元 

　　报告期内为公司提供利润 

　　2　　北京太行前景水泥有限公司　　　　　5700　　　　　 5700　　　　　　 无 

　　1213.96万元 

　　已结算 

　　3　 立波尔窑烧成系统技改工程　　　　　 4919　　　　　4779.98　　　　　 无 

　　报告期产生效益约870万元 

　　粉料输送及原煤均化（节能）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已结算 

　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2998　　　　　2852.74　　　　　 无 

　　技改工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期产生效益约257万元 

　　低温余热发电综合利用技改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 投入试运行 

　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4972.63　　　　4373.99　　　　1802.68 

　　工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 尚未结算 

　　补充流动资金　　　　　　　1527.37　　　　1527.37　　　　　 0 

　　合计　　　　　　　　　 27917　　　　27034.08　　　　1802.68 

　　说明：①报告期内“低温余热发电综合利用技改工程项目”已完工并投入试运行。 

　　②报告期内，“立波尔窑烧成系统改造项目”产生效益约870万元；“粉料 

　　输送及原煤均化（节能）技改工程项目”产生效益约257万元。但是，由于国家 

　　宏观调控政策的实施，导致能源材料、煤炭价格的持续攀升，使报告期内熟料的 

　　生产成本同比有不同程度的增加，基本抵消了上两个项目的收益。 

　　2.非募集资金投资情况 

　　①经公司三届十二次董事会决议通过的，投资1640万元在河北省保定市与 

　　保定建筑材料总公司合资建立的保定太行兴盛水泥有限公司（原暂定名为保定太 

　　行国力水泥有限公司）已于2004年7月13日完成工商注册。 

　　②经公司第四届董事会第十一次会议决议通过，对公司控股子公司保定太行 

　　和益水泥有限公司增加注册资本4000万元人民币，其中我公司增资3000万元、 

　　河北建设集团有限公司增资1000万元，增资完成后，该公司的注册资本为人民 

　　币1.6亿元，各股东的出资比例不变（我公司75%，河北建设集团25%）。截至报 

　　告披露日，已取得变更后的企业法人营业执照。 

　　五、重要事项 

　　㈠治理结构情况 

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，规 

　　范公司运作，加强信息披露，不断完善法人治理结构。 

　　报告期内公司以《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 

　　若干问题的通知》（证监发［2003］56号）为依据，对《公司章程》进行了修改、 

　　补充，进一步完善了公司法人治理结构。目前公司法人治理实际状况与中国证监 

　　会有关文件的要求不存在差异。 

　　㈡报告期实施的利润分配方案及执行情况 

　　公司于2004年2月18日召开2003年度股东大会，通过了2003年度公司利 

　　润分配方案和公积金转增股本方案：以2003年末总股本19000万股为基数，向 

　　全体股东每10股送红股4股(含税)、派现金1元(含税)；以资本公积金每10股 

　　转增6股，转送完成后，公司总股本为38000万股。 

　　公司董事会于2004年2月25日发出分红派息公告，以3月1日为股权登记 

　　日，3月2日为除息及除权日，3月3日为新增可流通股上市日，3月5日为红 

　　利发放日，公司已按规定进行了红利派发。 

　　㈢公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 

　　㈣报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项。 

　　①2004年5月24日，我公司因水泥销售货款纠纷诉中国建筑材料北京散装 

　　水泥公司，标的金额人民币14667005.60元。北京市中级人民法院受理了该案， 

　　并于2004年7月13日做出一审判决，判中国建筑材料北京散装水泥公司给付我 

　　公司的水泥货款14653849.03元并支付利息（自2004年5月24日起之款付清日 

　　止，按中国人民银行公布的同期存款利率计算）。 

　　②2004年6月6日，我公司因水泥销售货款纠纷诉邢台市建筑材料公司， 

　　标的金额人民币4068106.10元。邯郸市中级人民法院对该案已受理。 

　　③2004年5月18日，我公司因水泥销售货款纠纷诉邢台市第一建筑材料有 

　　限责任公司，标的金额人民币3832864.09元。邯郸市中级人民法院对该案已受 

　　理。 

　　㈤公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购情况 

　　①2004年5月12日，经公司董事会四届十次会议审议通过，公司以自有资 

　　金1060万元收购澳大利亚前景投资有限公司持有的我公司控股子公司――北京 

　　太行前景水泥有限公司10%的出资。截止2004年5月14日本次收购已完成，我 

　　公司现持有北京太行前景水泥有限公司67%的出资额。自收购完成日至报告期末 

　　为上市公司公司贡献净利润67.07万元。 

　　②公司以自有资金128.82万元收购北京强联水泥有限公司5%的股权。该公 

　　司是于2003年1月21日注册成立的中外合作有限公司，注册资本为2000万元 

　　人民币，注册地址为北京市房山区周口店镇篓子水村，该公司拥有一条日产1500 

　　吨水泥熟料生产线（2004年初建成投产）。截至报告期末，该项收购已完成。 

　　㈥报告期内重大关联交易情况。 

　　1.采购货物 

　　本公司向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元)： 

　　单位名称　　　　　　　　 品种　　2004年1-6月　　　 2003年1-6月 

　　河北太行华信建材有限责任公司　矿石　　2,751,421.37　　　2,864,096.40 

　　定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础 

　　确定。 

　　根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《矿石合作开采与供应 

　　协议》，河北太行华信建材有限责任公司以其合法拥有的位于邯郸市峰峰矿区的 

　　矿山开采设备、运输设备、铁路专用线和地面设施、石灰石采矿权、管理人员投 

　　入，本公司以人员劳务和监督管理人员投入，合作开采位于邯郸市峰峰矿区矿山 

　　的石灰岩矿石，本公司以每吨矿石3.30元向河北太行华信建材有限责任公司支 

　　付矿石供应费，用于河北太行华信建材有限责任公司支付资源税、补偿矿山资产 

　　及设施的折旧费等。据此，2003年上半年本公司向河北太行华信建材有限责任 

　　公司采购石灰岩矿石867,908.00吨，价款2,864,096.40元；2004年上半年本 

　　公司向河北太行华信建材有限责任公司采购石灰岩矿石833,764.05吨，价款 

　　2,751,421.37元。 

　　2.销售货物 

　　本公司向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元)： 

　　单位名称　　　　　品种　　　 2004年1-6月　　2003年1-6月 

　　材料　　　787,242.84　　 1,883,256.66 

　　河北太行华信建材有限责任公司 

　　煤　　　 1,231,475.57 

　　定价政策：本公司与关联公司之间的交易价格以同类产品的市场价格为基础 

　　确定。 

　　3.租赁与许可协议 

　　(1)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《国有土地使用权 

　　租赁合同》，河北太行华信建材有限责任公司将其拥有合法使用权的国有土地 

　　39.50万平方米出租给本公司使用，按每年每平米1.02元人民币计收，年租金 

　　40万元人民币。 

　　(2)根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立《注册商标权转让协 

　　议》，河北太行华信建材有限责任公司将其合法拥有的“太行山牌”水泥注册商 

　　标的商标权无偿转让于本公司，本公司已合法取得该商标所有权。 

　　4.综合服务协议 

　　根据本公司与河北太行华信建材有限责任公司订立的《综合服务协议》，河 

　　北太行华信建材有限责任公司向本公司提供以下服务： 

　　(1)供暖服务：河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产和办公所 

　　需的集中供暖服务，每年收取供暖服务费512,000.00元人民币。据此，2004年 

　　1-6月份支付河北太行华信建材有限责任公司256,000.002元人民币。 

　　(2)电话通讯服务：河北太行华信建材有限责任公司向本公司提供生产经营 

　　工作所需的电话通讯服务，每年收取电话服务费200,000.00元人民币。据此， 

　　2004年1-6月份支付河北太行华信建材有限责任公司100,000.02元人民币。 

　　(3)员工生活服务：河北太行华信建材有限责任公司保证在后勤服务方面向 

　　本公司的职工提供等同于其自己职工收费标准的非歧视待遇。 

　　5.其他应披露的事项 

　　(1)截止2004年6月30日止,本公司之控股股东河北太行华信建材有限责任 

　　公司为本公司向建设银行邯郸峰峰支行短期贷款3,000万元,长期贷款12,000万 

　　元提供担保。 

　　(2)本公司本期与河北太行华信建材有限责任公司物业管理部签订《土建委 

　　托协议》，由该部承建本公司部分土建施工工程，本期支付该部工程款520,000.00 

　　元。 

　　6.关联方应收应付款金额：(单位：人民币元) 

　　项　 目　　　　　　　　　　　2004年6月30日　　　　　　2003年12月31日 

　　(1).其他应收款： 

　　河北太行华信建材有限责任公司　　　　　　　 157,040.06　　　　　　　　73,930.77 

　　(2).应付账款： 

　　河北太行华信建材有限责任公司　　　　　　　1,212,149.11　　　　　　　 537,490.60 

　　㈦重大合同及履行情况 

　　1.报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其 

　　他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 

　　①本公司与北京强联水泥有限公司签订了委托协议书，由我公司负责该公司 

　　水泥生产线的全面管理，本协议自2004年6月15日至2006年12月31日。 

　　②本公司与马来西亚沙捞越水泥熟料厂签署的生产管理协议已于2004年7 

　　月31日到期，现将该协议续签一年。 

　　2.报告期内公司发生及前期发生但延续到报告期内的重大担保合同情况如 

　　下表所示: 

　　担保对象名称　　发生日期（协　担保金额　　担保类型　 担保期　 是否履　 是否为关联方 

　　议签署日）　　（万元）　　　　　　　　　　　　行完毕　 担保（是或否） 

　　保定太行和益　　　　　　　　　　　　　　　连带责任 

　　2003.8.13　　　 5000　　　　　　　　30个月　　　否　　　　 是 

　　水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　担保 

　　保定太行和益　　　　　　　　　　　　　　　连带责任 

　　2003.8.14　　　 3000　　　　　　　　30个月　　　否　　　　 是 

　　水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　担保 

　　保定太行和益　　　　　　　　　　　　　　　连带责任 

　　2003.9.22　　　 4000　　　　　　　　　1年　　　 否　　　　 是 

　　水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　担保 

　　北京太行前景　　　　　　　　　　　　　　　连带责任 

　　2003.6.24　　　 3000　　　　　　　　　3年　　　 否　　　　 是 

　　水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　担保 

　　北京太行前景　　　　　　　　　　　　　　　连带责任 

　　2003.6.24　　　 3000　　　　　　　　　3年　　　 否　　　　 是 

　　水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　担保 

　　北京太行前景　　　　　　　　　　　　　　　连带责任 

　　2003.6.24　　　 3000　　　　　　　　　1年　　　 是　　　　 是 

　　水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　担保 

　　北京太行前景　　　　　　　　　　　　　　　连带责任 

　　2003.6.24　　　 2000　　　　　　　　　1年　　　 是　　　　 是 

　　水泥有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　担保 

　　北京建谊建设　　　　　　　　　　　连带责任 

　　2003.9.19　 2680　　　　　　　 1年　　 否　　　　是 

　　有限公司　　　　　　　　　　　　　担保 

　　担保发生额合计　　　　　　　　　　 2680万元 

　　担保余额合计　　　　　　　　　　　 2680万元 

　　关联担保金额合计　　　　　　　　　 2680万元 

　　违规担保总额　　　　　　　　　　　 0 

　　担保总额占公司净资产的比例　　　　 36.76% 

　　上市公司对控股子公司担保发生额合计 25680万元 

　　说明：①经公司董事会四届三次会议批准，公司控股子公司—北京太行前景 

　　水泥有限公司与北京建谊建设有限公司签署了期限为一年（2003年8月—2004 

　　年7月），5000万元（最高额保证合同）的互保协议，截至报本告期末，实际发 

　　股子公司、参股子公司等各个法人实体的对外担保余额，乘以上市公司持有的该 

　　公司的股份比例”的规定计算，我公司承担连带责任担保额为2680万元。 

　　②经公司董事会四届六次和四届七次会议批准，本公司批准控股子公司—保 

　　定太行和益水泥有限公司向银行申请合计数额为6000万元的流动资金贷款，本 

　　公司为其提供连带责任担保。 

　　受国家对钢铁、水泥和电解铝行业宏观调控政策的影响，各银行对水泥行业 

　　的贷款进行了限制，所以该公司最终未能取得银行贷款，我公司实际上也未承担 

　　连带担保责任。 

　　3.报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现 

　　金资产管理的事项 

　　4.报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的委托贷款发生额为3.2亿 

　　元，截至本报告期末，公司对控股子公司委托贷款余额为2.2亿元，累计收回委 

　　托贷款1.00亿元，占委托贷款发生额的31.25%。 

　　5.独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行《关于规 

　　范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》56号文的 

　　专项说明及独立意见 

　　公司按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问 

　　题的通知》（证监发［2003］56号）（以下简称《通知》）的规定要求，对公司进 

　　行了自查，本报告期，公司不存在控股股东及其子公司占用公司资金的情况。 

　　公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、违规担保情况、执行《通知》 

　　规定情况发表的专项说明及独立意见如下： 

　　⑴公司对外担保均为控股子公司担保，未为控股股东及持股50%以下的其他 

　　关联方、任何非法人单位及个人、资产负债率超过70%以上的公司提供担保； 

　　⑵河北太行水泥股份有限公司对外担保总额未超过公司最近一个会计年度 

　　合并报表净资产的50%。 

　　⑶公司已按证监发［2003］56号文的有关规定对公司章程进行了相应修改。 

　　⑷河北太行水泥股份有限公司对外担保信息披露及时、准确、完整； 

　　独立董事认为公司的对外担保情况不存在违反《通知》规定的情况。 

　　㈧报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前 

　　发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项 

　　㈨报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚 

　　及通报批评的情况，也未有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情 

　　况。 

　　㈩已披露重要信息索引 

　　1.2004年1月16日，公司公布2004年第四届董事会第六次会议决议公告、 

　　第四届监事会第二次会议决议公告和召开2003年度股东大会通知。本公告和通 

　　知均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 

　　（www.sse.com.cn）上，在上海证券交易所网站“上市公司资料检索”中输入本 

　　公司股票代码即可查询（下同）。 

　　2.2004年2月19日，公司公布2003年度股东大会决议公告。本公告刊登 

　　在《上海券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。 

　　3.2004年3月3日，公司公布2004第四届董事会第七次会议决议公告。本 

　　公告刊登在《上海券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 

　　上。 

　　4.2004年4月1日，公司公布2004年第四届董事会第八次会议决议公告。 

　　本公告刊登在《上海券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 

　　（www.sse.com.cn）上。 

　　5.2004年4月23日，公司公布2004年第四届董事会第九次会议决议公告。 

　　本公告刊登在《上海券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 

　　（www.sse.com.cn）上。 

　　6.2004年5月12日，公司公布2004年第四届董事会第十次会议决议公告。 

　　本公告刊登在《上海券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 

　　（www.sse.com.cn）上。 

　　7. 2004年6月18日，公司公布2004年第四届董事会第十一次会议决议公 

　　告。本公告刊登在《上海券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 

　　（www.sse.com.cn）上。 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　六、财务报告（未经审计） 

　　㈠会计报表（附后） 

　　㈡财务报表附注 

　　会计报表附注 

　　一、公司基本情况 

　　河北太行水泥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由原河北省邯郸水泥厂(后 

　　组建为河北太行集团公司)独家发起、定向募集设立的股份有限公司。1993年2月27日，经河北省 

　　经济体制改革委员会冀体改委股字[1993]8-1号文批准，河北省邯郸水泥厂将其经评估并确认后的 

　　净资产101,186,668.98元，按79.06%的比例折为发起人股8,000万股，同时定向募集内部职工股 

　　2,000万股。同年6月15日经河北省经济体制改革委员会冀体改委股字[1993]43号文批准，采用溢 

　　价发行方式，定向募集法人股4,000万股。1997年经股东之间协议并经邯郸市经济体制改革委员会 

　　邯政体改[1997]14号文及邯郸市国有资产管理局邯国资企字[1997]第20号文件批复，部分社会法 

　　人股股东将所持的股份转让给河北太行集团公司1,686万股。2002年3月15日河北太行集团公司 

　　更名为河北太行华信建材有限责任公司（以下述及河北太行集团公司现均指河北太行华信建材有限 

　　责任公司）。 

　　本公司在河北省工商行政管理局依法登记注册，领取企业法人营业执照,注册号为 

　　1300001001550，注册资本为人民币14,000万元。公司主要经营水泥及水泥制品的生产、销售；技 

　　术咨询服务；自产水泥、水泥熟料的出口等业务。 

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]78号文批准，公司A股股票5,000万股于2002 

　　年8月7日通过上海证券交易所交易系统上网公开发行。发行后公司股本总额为190,000,000.00 

　　元(每股面值1元)，其中已流通股份：A股5,000万股，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证 

　　确认，出具中喜验字（2002）第00357号《验资报告》。公司取得了变更后的企业法人营业执照， 

　　注册号同前。 

　　根据公司2004年度股东大会决议，以公司2003年末总股本19,000万元为基数，用未分配利润 

　　向全体股东每10股送4股，派发现金股利1.00元(含税)，用资本公积金每10股转增6股，共计派 

　　发现金股利1,900万元，送及转增19,000万元。截至2004年3月2日止，公司已将资本公积 

　　114,000,000.00元、未分配利润76,000,000.00元，合计19,000万元转增股本。变更后的累计注 

　　册资本实收金额为人民币380,000,000.00元，业经中喜会计师事务所有限责任公司验证确认，出具 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　中喜验字（2004）第01115号《验资报告》,已办理营业执照。 

　　本公司拥有二家控股子公司，其中北京太行前景水泥有限公司注册资本10,000万元，本公司的 

　　持股比例为67%；保定太行和益水泥有限公司注册资本12,000万元，本公司持股75%。 

　　二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 

　　1.执行的会计制度：执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 

　　2.会计年度：自公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。 

　　3.记账本位币：以人民币为记账本位币。 

　　4.记账基础和计价原则:以权责发生制为记账基础；各项资产以历史成本为计价原则，取得时按 

　　实际成本计量，其后，如果发生减值，按照有关规定计提相应的减值准备。 

　　5.外币业务核算方法：外币业务发生时，以当月一日公布的人民币市场汇价折合为人民币记账； 

　　期末外币账户按期末市场汇率进行调整，所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。 

　　6.现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 

　　7.坏账核算方法： 

　　(1)坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项； 

　　因债务人逾期未履行偿债义务超过三年并有相关证据表明确实不能收回的款项确认为坏账。 

　　(2)本公司坏账采用备抵法核算，坏账准备提取比例为： 

　　账龄　　　　　计提比例 

　　1年以内　　　　　　5% 

　　1～2年　　　　　　10% 

　　2～3年　　　　　　30% 

　　3年以上　　　　　 50% 

　　坏账准备计提的范围包括应收账款和其他应收款。 

　　8.存货核算方法： 

　　⑴存货包括原材料、在产品、库存商品及低值易耗品等。其中原材料、在产品等存货采取实际 

　　成本核算；库存商品发出计价采用加权平均法；低值易耗品领用采用一次摊销法。 

　　⑵存货按成本与可变现净值孰低计价，公司的主要原材料、燃料、库存商品按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；辅助材料、低值易耗品等按类别的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　9.短期投资核算方法：短期投资取得时按投资成本计价，期末按单项短期投资的成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。 

　　10.委托贷款按实际委托的贷款金额入账，按期计提利息，计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。 

　　11.长期投资核算方法： 

　　(1)长期股权投资按取得该项投资的实际成本作为初始投资成本。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的采用权益法核算。 

　　(2)长期债权投资按取得该项投资的实际成本作为初始投资成本，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。 

　　(3)期末公司采用逐项计提长期投资减值准备的方法，按被投资单位由于市价持续下跌或被投资 

　　单位经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准 

　　备。 

　　12.固定资产计价和折旧方法： 

　　⑴固定资产标准：固定资产指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或 

　　经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。 

　　⑵固定资产的计价：固定资产按照取得时的实际成本计价。 

　　⑶折旧方法：固定资产折旧根据预计使用年限和预计净残值(为原值的3%)采用直线法进行计 

　　算，具体使用年限如下： 

　　固定资产类别　　　　 使用年限　　预计净残值率(%)　　　　年折旧率(%) 

　　房屋及建筑物　　　　　20～35　　　　　　3　　　　　　　 2.77—4.85 

　　机器设备　　　　　　　10～22　　　　　　3　　　　　　　 4.41—9.70 

　　运输工具　　　　　　　　10　　　　　　　3　　　　　　　　　9.70 

　　其他设备　　　　　　　 6～20　　　　　　3　　　　　　　 4.85—16.17 

　　⑷固定资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额， 

　　计提固定资产减值准备。 

　　13.在建工程核算方法：在建工程按实际成本核算并于资产达到预定可使用状态时转入固定资产。在建工程在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　提在建工程减值准备。 

　　借款费用的核算方法：因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。利息的资本化金额按如下公式计算： 

　　每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率 

　　14.无形资产计价和摊销方法：无形资产包括土地使用权、商标使用权及非专利技术等，按取得时的实际价款作为入账价值，按合同或法律规定的受益年限的期限摊销；非专利技术按10年期摊销。 

　　无形资产在期末时按账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 

　　15.长期待摊费用摊销方法：公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。 

　　16.应付债券的核算方法：应付债券按照实际收到的款项确认入账价值。对于溢价或折价发行的债券，债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直线法分期摊销。 

　　17.收入确认原则：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 

　　18.所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 

　　19.利润分配方法： 

　　本公司的税后利润，在弥补以前年度亏损后按以下顺序分配： 

　　项目　　　　　　　　计提比例 

　　提取法定公积金　　　　　　　　10% 

　　提取法定公益金　　　　　　　　10% 

　　提取任意盈余公积金　　　　由股东大会决定 

　　支付普通股股利　　　　　　由股东大会决定 

　　20.合并会计报表的编制方法： 

　　公司按《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表，对纳入合并范围的母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目全部抵销。纳入合并范围的外币会计报表，按《合并会计报表暂行规定》进行折算。 

　　三、税项 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　⒈增值税税率：水泥产品及其他材料17%，煤13%。根据财政部、国家税务总局财税[2001]198号文件和冀国税函[2002]67号文件的规定并经邯郸市峰峰矿区国家税务局批准，公司资源综合利用产品2003年度享受即征即退增值税11,295,883.17元，2004年1-6月份享受即征即退增值税4,311,509.25元。 

　　⒉城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加：分别按应缴纳流转税税额的7%、3%、1% 

　　计缴。 

　　⒊所得税税率：本公司为33%。 

　　四、控股子公司及合营企业 

　　控股子公司及合营企业简况 

　　企业名称　　　 业务性质　　　注册资本　　　 经营范围　　　本公司投资额　　 所占权益比例 

　　北京太行前景 

　　水泥制造业　　10,000万元　　水泥生产销售　　　6,832万元　　　　　　67% 

　　水泥有限公司 

　　保定太行和益 

　　水泥制造业　　12,000万元　　水泥生产销售　　　9,500万元　　　　　　75% 

　　水泥有限公司 

　　注1：2002年10月25日本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了《出资5,700万元收 

　　购北京建谊建筑工程有限公司所持有的北京太行建谊水泥有限公司57%的股权的议案》。本公司与北 

　　京建谊建筑工程有限公司签订《北京太行建谊水泥有限公司股权转让合同》，以5,700万元人民币收 

　　购北京太行建谊水泥有限公司57%的股权。股权变更后，北京太行建谊水泥有限公司更名为北京太 

　　行前景水泥有限公司。 

　　2004年5月12日经公司董事会四届十次会议审议通过，公司以自有资金1060万元收购澳大利 

　　亚前景投资有限公司持有的我公司控股子公司—北京太行前景水泥有限公司10%的出资。截止2004 

　　年5月14日本次收购已完成，我公司现持有北京太行前景水泥有限公司67%的出资额，已取得变更 

　　后的企业法人营业执照。 

　　注2：2002年10月25日本公司2002年第一次临时股东大会审议并通过了《出资7,800万元 

　　投资控股组建保定太行和益水泥有限公司的议案》。该公司已于2002年11月14日成立，注册资本 

　　12,000万元人民币。2003年6月公司以自有资金1,200万元收购该公司另一投资方河北建设集团有 

　　限公司所持10%的股权。至此，本公司拥有其75%的股权。 

　　根据2004年6月18日公司第四届董事会第十一次会议决议，对公司控股子公司保定太行和益 

　　水泥有限公司增加注册资本4000万元人民币，其中我公司增资3000万元、河北建设集团有限公司 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　增资1000万元，增资完成后，该公司的注册资本为人民币1.6亿元，各股东的出资比例不变（我 

　　公司75%，河北建设集团25%）。该增资已于6月份首付500万元，其余部份7月份全额支付，已取 

　　得了变更后的企业法人人营业执照。 

　　五、合并会计报表主要项目注释说明　　　　　　　　　(单位：人民币元) 

　　1.货币资金 

　　(1)明细情况 

　　项目　　　　　　　2004年6月30日　　　　　　　 2003年12月31日 

　　现金　　　　　　　　　　 158,088.60　　　　　　　　　 88,875.48 

　　银行存款　　　　　　　88,474,416.01　　　　　　 137,985,580.58 

　　其他货币资金　　　　　　 131,733.53　　　　　　　 1,766,369.42 

　　合计　　　　　　　　 88,764,238.14　　　　　　　139,840,825.48 

　　(2)外币货币资金 

　　2004年6月30日　　　　　　　　　　　　 2003年12月31日 

　　项目　　　 原币别及金额　 汇率　折人民币金额　　　原币别及金额　汇率　　　折人民币金额 

　　美　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125,290.72　　8.2767　 1,036,993.70 

　　小　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 125,290.72　　8.2767　 1,036,993.70 

　　(3)2004年6月30日余额比2003年12月31日余额减少51,076,587.34元，减幅为36.52%。 

　　主要原因是北京太行前景水泥有限公司用部分货币资金归还到期的短期借款。 

　　2.应收票据 

　　(1)明细情况 

　　票据种类　　　　　2004年3月31日　　　　　　　　2003年12月31日 

　　银行承兑汇票　　　　　26,169,112.70　　　　　　　 98,634,332.22 

　　合计　　　　　　　26,169,112.70　　　　　　　 98,634,332.22 

　　(2)无用于抵押、质押的银行承兑汇票。 

　　(3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 

　　(4)本账项2004年6月30日余额比2003年12月31日余额减少72,465,219.52元,减幅为 

　　73.47%，主要原因是母公司向银行贴现24,980,162.50元用于补充流动资金；北京太行前景水泥有 

　　限公司减少52,478,694.83元主要用于归还到期的短期借款。 

　　3.应收账款 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　⑴账龄分析 

　　账龄　　　　　　　2004年6月30日　　　　　　　　　　　　　2003年12月31日 

　　金额　　　　 比例(%)　　 坏账准备　　　　金额　　　　 比例(%)　　 坏账准备 

　　1年以内　 195,970,401.68　　74.02　 9,798,520.07　　 132,319,086.97　　66.13　 6,615,954.35 

　　1～2年　　 29,823,221.29　　11.26　 2,982,322.13　　　11,932,290.56　　 5.96　 1,193,229.04 

　　2～3年　　 19,908,170.69　　 7.53　 5,972,451.21　　　36,637,196.74　　18.31　10,991,159.01 

　　3年以上　　19,044,604.65　　 7.19　 9,522,302.33　　　19,205,597.56　　 9.60　 9,602,798.78 

　　合计　　 264,746,398.31　　 100　 28,275,595.74　　 200,094,171.83　　 100　　28,403,141.18 

　　(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。 

　　(3)截止2004年6月30日，应收账款中欠款金额前五名单位的金额总计为69,673,151.47元， 

　　占应收账款账面余额的26.32%。 

　　(4)本期无实际冲销应收账款。 

　　4.其他应收款 

　　⑴账龄分析 

　　账龄　　　　　　　　2004年6月30日　　　　　　　　　　　　 2003年12月31日 

　　金额　　　 比例(%)　　坏账准备　　　　 金额　　　　 比例(%)　　坏账准备 

　　1年以内37,610,344.89　　 98.49　　 1,880,517.25　　 12,306,884.77　　94.04　　 615,344.24 

　　1～2年　　　200,000.00　　0.52　　　 20,000.00　　　　 200,000.00　　 1.53　　 20,000.00 

　　2～3年　　　　　　0.00　　0.00　　　　　　0.00　　　　　　　 0.00　　 0.00　　　　　 0.00 

　　3年以上　　 379,200.00　　0.99　　　189,600.00　　　　 580,126.53　　 4.43　　290,063.27 

　　合　计　 38,189,544.89　　 100　　 2,090,117.25　　 13,087,011.30　　 100　　　925,407.51 

　　(2)持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款： 

　　河北太行华信建材有限责任公司：　　157,040.06元。 

　　(3)截止2004年6月30日，其他应收款中欠款金额前五名单位的金额总计为31,059,115.12 

　　元，占其他应收款账面余额的81.33%。 

　　(4)本期无实际冲销其他应收款。 

　　5.预付账款 

　　⑴账龄分析 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　账龄　　　　　　　 2004年6月30日　　　　　　　　　　　　　2003年12月31日 

　　金额　　　　　 比例(%)　　　　　　　　　金额　　　　　　比例(%) 

　　1年以内　　　15,497,626.03　　　 96.77　　　　　　　　 13,379,943.17　　　 94.73 

　　1～2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20.00　　　 0.01 

　　2～3年　　　　　517,670.20　　　　3.23　　　　　　　　　　517,670.20　　　　3.66 

　　3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　226,022.42　　　 1.60 

　　合　计　　　 16,015,296.23　　　 100　　　　　　　　　 14,123,655.79　　　　 100 

　　(2)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 

　　(3)本账项2004年6月30日余额比2003年12月31日余额增加1,891,640.44元,增幅为13.39%， 

　　主要原因是子公司投产经营后致使预付货款增加。 

　　(4)账龄超过1年的预付账款未收回的主要原因：因货物质量尚存异议正在协商。 

　　6.存货 

　　(1)明细情况 

　　项目　　　　　　　　 2004年6月30日　　　　　　　　　　　 2003年12月31日 

　　金额　　　　　 跌价准备　　　　　　 金额　　　　　 跌价准备 

　　原材料　　　　　 54,209,355.70　　713,116.80　　　　49,811,748.99　　　　 713,116.80 

　　在产品　　　　　 29,822,237.14　　　　　　　　　　　21,386,945.13 

　　库存商品　　　　 25,810,571.64　　　　　　　　　　　 9,966,466.48 

　　低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 167,934.78 

　　合　计　　　　　109,842,164.48　　 713,116.80　　　　 81,333,095.38　 713,116.80 

　　(2)存货跌价准备 

　　项目　　 2004年6月30日　　　　本期增加　　　　 本期减少　 2003年12月31日 

　　原材料　　　713,116.80　　　　 -　　　　　　　　　　　　　　　 713,116.80 

　　小计　　　　713,116.80　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　713,116.80 

　　(3)本公司库存商品、在产品可变现净值的确定方法:以估计售价减去估计完工成本及销售所必 

　　须的估计费用后的价值，原材料及低值易耗品可变现净值的确定依据为期末市价。 

　　(4)本账项2004年6月30日余额比2003年12月31日余额增加28,509,069.10元,增幅为 

　　35.05%，主要原因一是国家宏观调控政策的实施，使水泥市场有所萎缩；二是新的运输法规关于超 

　　限超载的规定以及铁路运输重点保证能源项目等原因，使外销水泥运力不足，造成库存商品增加。 

　　7.待摊费用 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　项目　　　　　　 2003年12月31日　　　　　　本期增加　　　　　本期减少　　　　　　 2004年6月30日 

　　土地租赁费　　　　　　　　　　　　　　　　　　 301,000.00　　　　　99,000.00　　　　　　　 202,000.00 

　　耐火砌筑款　　　　　　　　　　　　　　　　　　 161,240.00　　　　　53,745.00　　　　　　　 107,495.00 

　　包装袋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,338.00　　　　　33,338.00 

　　材料费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 245,499.77　　　　　　　　　　　　　　　　　245,499.77 

　　合　　计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 741,077.77　　　　　186,083.00　　　　　　　554,994.77 

　　本帐项本期子公司新增土地租赁费301,000.00元和耐火材料砌筑款406,739.770元。 

　　8.长期股权投资 

　　(1)明细情况 

　　项目　　　　　　 2003年12月31日　　　　　　 本期增加　　　　　　本期减少　　　　　 2004年6月30日 

　　金额　　　　减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　减值准备 

　　其他股权投资　　　 18,840,643.97　　　　　　　　1,288,192.85　　　　721,589.03　　　　　 19,407,247.79 

　　合计　　　　　　18,840,643.97　　　　　　 1,288,192.85　　　　721,589.03　　　　19,407,247.79 

　　⑵其他股权投资 

　　被投资单位名称　　 投资期限　　　初始　　　 占被投资公司　　 本期权益　　累计权益　 减值准备　　 2004年 

　　投资金额　　 注册资本的比例　　 增减额　　　增减额　　　　　　　6月30日 

　　北京亚都科技股份 

　　有限公司　　　　　　　　　　 200,000.00　　　 0.20%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　200,000.00 

　　廊坊市重工太行水泥 

　　有限公司　　　　　　　　　 4,180,237.48　　　21.70%　　　 -57,275.36　　-793,149.00　　　　　3,387,088.48 

　　天津邯建建材 

　　有限公司　　　　　50年　　16,597,359.48　　　 48%　　　-664,313.67　　 -2,065,393.02　　　　14,531,966.46 

　　北京强联水泥 

　　有限公司　　　　　　　　　 1,288,192.85　　　　5%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,288,192.85 

　　小计　　　　　　　　　　22,265,789.81　　　　　　　　 -721,589.03　 –2,858,542.02　　　　19,407,247.79 

　　(3)2004年6月公司以1,288,192.85元的价款收购北京强联水泥有限公司5%的股权。该公司是 

　　于2003年1月21日注册成立的中外合作有限公司，拥有一条日产1500吨的熟料生产线，公司注册 

　　资本为2000万元人民币，注册地为北京市房山区周口店镇娄子水村。 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注 

　　(4)本公司长期投资预计可收回价值不低于长期投资账面价值，故未提取长期投资减值准备。 

　　(5)本公司对廊坊市重工太行水泥有限责任公司、天津邯建建材有限公司的投资采用权益法核 

　　算，其会计政策与本公司无重大差异。 

　　(6)本公司长期投资项目的投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。 

　　9.固定资产及累计折旧 

　　项目　　 2003年12月31日　　　　 本期增加　　　 本期减少　　　2004年6月30日 

　　原值： 

　　房屋及建筑物　484,217,153.56　　　 62,652,937.31　　　　　　　　　　　　546,870,090.87 

　　机器设备　　　755,221,186.80　　　 18,927,933.63　　　2,095,031.80　　　772,054,088.63 

　　运输设备　　　 49,722,320.74　　　 16,988,438.54　　 1,845,894.60　　　　64,864,864.68 

　　其他设备　　　 20,363,257.10　　　 19,826,159.52　　　　　　　-　　　　　40,189,416.62 

　　合计　　　　 1,309,523,918.20　　118,395,469.00　　 3,940,926.40　　 1,423,978,460.80 

　　累计折旧： 

　　房屋及建筑物　 98,957,082.19　　　11,267,598.94　　　　　28,797.56　　　110,195,883.57 

　　机器设备　　　220,681,474.80　　　 3,912,890.94　　　1,538,036.45　　　 223,056,329.29 

　　运输设备　　　 11,961,775.75　　　15,388,059.34　　　　 774,112.03　　　 26,575,723.06 

　　其他设备　　　 11,956,824.59　　　12,152,335.75　　　　　　　　　-　　　 24,109,160.34 

　　合计　　　　343,557,157.33　　　42,720,884.97　　　2,340,946.04　　　 383,937,096.26 

　　净值：　　　　965,966,760.87　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,040,041,364.54 

　　固定资产减值准备： 

　　房屋及建筑物　　　352,979.20　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　352,979.20 

　　机器设备　　　　　241,656.61　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 241,656.61 

　　运输设备 

　　其他设备　　　　　　4,955.54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,955.54 

　　合计　　　　　　599,591.35　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 599,591.35 

　　固定资产净额：965,367,169.52　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,039,441,773.19 

　　注：(1)截止2004年6月30日本公司固定资产未进行抵押、提供担保。 

　　(2)本期在建工程完工转入固定资产112,193,227.38元。 

　　(3)固定资产本期增加主要是本年度在建工程项目完工转入固定资产所致。 

　　河北太行水泥股份有限公司会计报表附注