关键内容:西藏天路的可转债转换成股份,导致公司股份发生变化。公告详细列出了转股的数量、转股价格以及股份变动后的结构。结论:西藏天路因可转债转股,公司股本增加,具体转股数据及对公司股权结构的影响在公告中详细披露。......
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2024-42号
转债代码:110060 转债简称:天路转债
债券代码:188478 债券简称:21天路 01
债券代码:138978 债券简称:23天路 01
西藏天路股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
转股情况:西藏天路股份有限公司(以下简称“公司”)本次发行的“天路
转债”自2020年5月6日起可转换为公司股份,截至2024年 6月30日,
累计共有人民币 76,810.30万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量
为146,046,743股, 占可转换公司债转股前公司已发行股份总额的16.88%。
未转股可转换公司债情况:截至 2024年 6月 30日,尚未转股的“天路转
债”金额为人民币31,888.50万元,占“天路转债”发行总量的比例为29.34%。
自2024年4月 1日至2024年6月30日期间,累计共有 246,481,000.00元
“天路转债”已转换成公司股票,转股数为 59,108,150股。
一、 可转换公司债发行上市概况
(一)可转换公司债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏天路股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1574号)核准,公司于 2019年 10月
28日公开发行了 10,869,880张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张
面值100元,发行总额为人民币 108,698.80万元,期限6年。
(二)可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕259号文同意,公司本次发行的
108,698.80万元可转债于 2019年11月28日起在上海证券交易所挂牌交易,债
券简称“天路转债”,债券代码“110060”。
(三)可转债转股价格调整情况
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根据有关规定和《西藏天路股份有限公司公开发行 A股可转换公司债券募集
说明书》的约定,公司该次发行的“天路转债”自 2020年 5月 6日起可转换为
公司股份,初始转股价格为 7.24元/股。因 2019年度、2020年度分别现金分红
0.08元/股,公司可转债转股价格调整为 7.08元/股。因公司2022年 6月24日
向公司 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予的限制性股票完成登记,
触发增发新股调整转股价格的情况,公司可转债转股价格调整为 7.07元/股。因
2021年度现金分红 0.08元/股,转股价格调整为人民币 6.99元/股。
因公司股票已出现连续 30个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于公
司当期可转债转股价格的 85%的情形,经公司第六届董事会第二十七次会议及
2022年第四次临时股东大会审议通过,自 2022年 8月 16日起公司转股价格调
整为5.42元/股。
因公司于 2023年8月8日实施了2022年年度权益分派,以资本公积金向全
体股东每股转增0.3股,目前公司可转债转股价格调整为 4.17元/股。
二、可转债本次转股情况
公司发行的“天路转债”转股期为 2020年 5月 6日至 2025年 10月 27日。
自 2020年 5月 6日至 2024年 6月 30日期间,累计共有人民币 76,810.30
万元“天路转债”已转换为公司股票,转股数量为 146,046,743股,占可转债转
股前公司已发行股份总额的 16.88%。其中,自 2024年 4月 1日至 2024年 6月
30日期间,累计共有 246,481,000.00元“天路转债”已转换成公司股票,转股
数为59,108,150股。
截至 2024年6月30日,尚未转股的“天路转债”金额为人民币 31,888.50
万元,占“天路转债”发行总量的比例为 29.34%。
三、股份变动情况
本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
单位:股
变动前 变动后
本次可转债转
股份类别 (2024年3月 (2024年 6月30
股
31日) 日)
有限售条件流通
股──股权激励 1,794,016 0 1,794,016
股份
无限售条件流通 1,227,911,863 59,108,150
1,287,020,013
股
总股本 1,229,705,879 59,108,150 1,288,814,029
注:截至 2024年 3月 31日,公司总股本为 1,229,705,879股。因可转债转股增加
59,108,150股,公司总股本增加至 1,288,814,029股。
四、其他
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联系部门:董事会办公室
联系电话:0891-6902701
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司出具的《发行人股本结构表》(沪市)
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
2024年 7月2日
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