甘肃祁连山水泥集团股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　●被担保人名称：青海祁连山水泥有限公司

　　●本次担保数量：人民币1亿元

　　●本次担保后公司对外担保数量：人民币 135279.33万元。

　　●本次担保后公司控股子公司对大股东担保数量：人民币0万元。

　　●本次担保后公司控股子公司之间的担保数量：人民币0万元。

　　●对外担保逾期的累计数量：0万元。

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司因流动性需要决定向银行申请10000万元人民币借款，借款期限3年，借款利率为同期基准利率，利率为按年浮动利率。

　　本公司决定为本公司之全资子公司青海祁连山水泥有限公司在银行申请的人民币10000万元项目建设借款提供连带责任保证，以满足该公司生产经营资金需求。

　　本次担保的具体情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人：本公司之全资子公司青海祁连山水泥有限公司，成立于2007年07月13日，法定代表人：闫宗文；注册地点青海省湟中县，注册资本23903.40万元，主营业务：水泥研究制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理。

　　2、青海祁连山水泥有限公司上年度的资产总额102256.62万元，负债总额75341.99万元（其中银行贷款总额67500万元，流动负债总额35870.99万元），净资产26914.63万元，营业收入35073.00万元，利润总额11892.79万元，净利润10140.84万元（以上数据均未经审计）。截止本议案提交之日，该公司或有事项：该公司将属于该公司的位于青海省湟中县上新庄镇的面积为226.17亩的土地抵押给国开行青海分行和建行兰州西固支行组成的银团，抵押期限9年。

　　三、被担保的借款情况

　　为满足该公司生产经营资金需求，该公司决定向银行申请10000万元配套项目建设贷款，借款期限3年，担保方：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司，担保方式：连带责任保证。

　　四、反担保情况

　　青海祁连山水泥有限公司系本公司全资子公司，本公司提供本次担保拟不采取反担保。

　　五、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本议案提交之日，本公司累计对外担保总额为135279.33万元，占公司最近一期净资产的47.82%，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　六、董事会意见

　　公司董事会认为：为青海祁连山水泥有限公司提供贷款担保，能够保证其生产经营资金需求，市场对该公司产品需求旺盛，目前公司生产经营正常，为其提供担保不存在风险。

　　独立董事意见：公司为全资子公司青海祁连山水泥有限公司提供担保，有利于其生产经营的正常开展。我们认为：该公司盈利能力良好，为其担保不存在风险。同时我们已提醒公司，减少对外担保总额，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。

　　七、备查文件

　　公司第五届董事会第二十四次会议决议。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二O一一年二月二十五日