中材股份於其他海外监管市场发布的公告 -新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告（摘要）

　　本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.09（2）条的规定而发表。

　　以下公告的中文原稿将由中国中材股份有限公司旗下一间於深圳证券交易所上市的A股附属公司，新疆天山水泥股份有限公司（「本公司」）於中国境内发布。

　　证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2011-002号

　　新疆天山水泥股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》，2011年度本公司为子公司担保86,770.1419万元、子公司为本公司担保8,300万元、子公司之间互保20,500万元。

　　该议案表决情况：与会9名董事以书面表决方式全部同意该对外担保议案；该议案需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　江苏天山水泥集团有限公司成立于2002年11月，该公司注册资本为31,135.27万元，本公司持有该公司66.01％的股权。公司注册地址为：无锡市惠山经济开发区，法定代表人：赵新军。公司主营业务为水泥生产及商品混凝土的生产、销售。该公司截至2009年12月31日，经审计的总资产为159139.86 万元，负债总额121326.13万元，所有者权益37813.73万元。截止2010年9月30日未经审计的总资产为172521.88万元，负债总额135343.84万元，所有者权益37178.04万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　宜兴天山水泥有限责任公司是本公司的全资子公司。2008年7月29日，公司实现了对宜兴恒来建材有限公司100%股权的收购，并将该公司名称变更为宜兴天山水泥有限责任公司。该公司的注册资本为15,000万元，本公司以货币资金出资15,000万元，占注册资本的100%；该公司的住所地为宜兴市杨巷镇西溪村；公司的主营范围为：普通硅酸盐水泥生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。该公司截至到2009年12月31日，经审计的总资产为88091.03万元，负债总额58408.42万元，所有者权益合计29682.61万元。截止2010年9月30日未经审计的总资产为86121.3万元，负债总额59775.08万元，所有者权益26346.22万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）成立于2000年10月18日，法定代表人：李风春；注册地点：新疆昌吉市河滩北路8号；注册资本35,000万元，本公司持有该公司51%的股权；主营业务：水泥生产及销售；截止2009年12月31日，该公司经审计的资产总额165,656万元， 负债总额112,730.53万元，净资产为52,925万元，销售收入88,916万元，净利润为13,802万元。截止2010年9月30日未经审计的总资产为197031.58万元，负债总额121979.29万元，所有者权益75052.29万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）为本公司全资子公司成立于1998年9 月26日，法定代表人：杨兆祺；注册地点：阿克苏市南郊路9号；注册资本44,332.46万元；经营范围：水泥生产、销售。石灰、石灰石开采、销售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采；泥岩开采、销售；余热发电销售；汽车公路货运服务及技术咨询服务。截止2009年12月31日，该公司经审计资产总额76,481.1万元，负债总额53506万元（其中银行贷款总额8,750万元，流动负债总额52,478万元），净资产22,974.91万元，2009年销售收入61,561.9万元，净利润10,109.81万元。截止2010年9月30日未经审计的总资产为140822.58万元，负债总额58749.56万元，所有者权益82073.02万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　无锡天山水泥有限公司成立于2003年 2月28日，公司注册资本8,000万元，为江苏天山水泥集团有限公司的独资公司，该公司主营水泥的生产和销售。注册地址：无锡市新区硕放镇工业园E10-12号地块。该公司截至到2009年12月31日，经审计的总资产为22926.30万元 ，负债总额14092.95万元，所有者权益合计8833.55万元。截止2010年9月30日未经审计的总资产为25989.60万元，负债总额15882.95万元，所有者权益10106.65万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　苏州天山水泥有限公司成立于2003年11月6日，公司注册资本3,000万元，为江苏天山水泥集团有限公司的独资公司，该公司主营新型干法水泥熟料磨粉及销售。注册地址：苏州工业园区娄葑镇东南区高垫路北堍。该公司截至到2009年12月31日，经审计的总资产为12724.82万元，负债总额9206.09万元，所有者权益合计3518.73万元。截止2010年9月30日未经审计的总资产为14089.78万元，负债总额9883.57万元，所有者权益4206.21万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　新疆米东天山水泥有限责任公司成立于2007年4月24日，注册资本为20136.494万元，本公司持有其64.56%股权，新疆屯河水泥有限责任公司持有其19.37%股权，新疆华泰重化工有限责任公司持有其16.07%股权。截止2009年12月31日该公司经审计的总资产为66202.03 万元， 所有者权益21489.38万元，净利润44712.65万元。截止2010年9月30日未经审计的总资产为69712万元，负债总额47266.84万元，所有者权益22445.16万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　新疆屯河水泥有限责任公司沙湾五宫水泥分公司是本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司之分公司，该公司营业场所为沙湾县三道河子镇城南二道湾；主营范围为生产、销售水泥及制品。该公司截至到2009年12月31日，经审计的总资产为29656.91万元，负债总额 14451.93万元，所有者权益合计15204.98万元。截止2010年9月30日未经审计的总资产为34240.33万元，负债总额12790.14万元，所有者权益21450.19万元。该公司为本公司合并报表范围内的公司。

　　三、担保协议的方式、期限和金额

　　（一）、拟继续为江苏天山水泥集团有限公司及其子公司2011年到期贷款及授信提供担保，明细如下： （表略）

　　（二）、拟继续为宜兴天山水泥有限责任公司2011年到期贷款提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　银行名称 担保金额 借款金额 借款日期 还款日期 借款期限 利率 担保方式 担保方

　　浦发银行宜兴支行 1,200 1,200 2010.8.2 2011.8.2 一年 基准 信用保证 天山股份

　　浦发银行宜兴支行 1,800 1,800 2010.8.6 2011.8.6 一年 基准 信用保证 天山股份

　　中信银行无锡清杨路支行 3,000 3,000 2010.5.28 2011.5.20 一年 基准 信用保证 天山股份

　　合 计 6,000 6,000

　　拟为宜兴天山水泥有限责任公司新增借款提供担保，明细如下：

　　单位：万元

　　银行名称 担保金额 借款金额 借款期限 利率 担保方式 担保方

　　兴业银行无锡分行 3,000 3,000 一年 基准 信用保证 天山股份

　　（三）、拟为新疆屯河水泥有限责任公司提供担保

　　1、拟为新疆屯河水泥有限责任公司贷款提供担保明细如下：

　　单位：万元

　　贷款银行 担保金额 贷款金额 借款日期 还款日期 担保期限 利率 担保方式 担保方

　　交通银行新疆区分行 3,000 500 2009.6.29 2011.6.28 二年 基准下浮5% 信用保证 天山股份

　　工行昌吉州分行 9,400 9,400 2010.6.22 2011.6.21 一年 基准 信用保证 天山股份

　　建行昌吉州分行 5,500 5,500 2010.4.12 2011.4.11 一年 基准 信用保证 天山股份

　　中行昌吉州分行 2,000 2,000 2010.03.06 2010.12.16 一年 基准下浮 信用保证 天山股份

　　合计 19,900 17,400

　　2、拟为新疆屯河水泥有限责任公司银行承兑汇票明细如下：

　　单位：万元

　　银行 担保金额 银票金额 担保期限 担保方式 担保方

　　乌鲁木齐商行昌吉分行 8,000 1,360 一年 信用保证 天山股份

　　民生银行深圳分行 10,000 990 一年 信用保证 天山股份

　　合计 18,000 2,350

　　3、拟为新疆屯河水泥有限责任公司新增借款提供担保，如下：

　　单位：万元

　　银行名称 担保金额 借款金额 借款期限 利率 担保方式 担保方

　　中行昌吉州分行 8,000 8,000 一年 基准下浮 信用保证 天山股份

　　（四）、拟为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供的担保

　　1、拟为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司短期流动资金借款明细如下：

　　单位：万元

　　贷款银行 贷款金额 借款期限 利率 担保方式 担保方

　　中行阿克苏地区分行 1,450 一年 基准 信用保证 天山股份

　　2、拟为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司新增综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　授信银行 授信金额 期限 利率 担保方式 担保方

　　浦发银行乌鲁木齐分行 8,000 一年 基准下浮 信用保证 天山股份

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　（五）、拟由子公司为本公司提供的担保

　　2010年末本公司子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司为本公司综合授信7,500万元提供担保，为新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司流动资金贷款1,717万元提供担保。2011年上述综合授信及800万元流动资金贷款将要到期，拟继续提供担保。

　　1、流动资金贷款明细如下：

　　单位：万元

　　2、综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　贷款银行 担保金额 贷款金额 借款日期 还款日期 借款期限 利率 担保方式 担保方

　　工商银行巴州分行 800 800 2010.3.11 2011.3.10 一年 基准下浮 信用保证 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司

　　授信银行 授信金额 借款期限 利率 担保方式 担保方

　　招商银行乌鲁木齐分行 7,500 一年 基准下浮 信用保证 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　（六）、2011年需由子公司之间提供担保20,500万元：

　　1、2011年到期后贷款或授信继续由后注担保单方提供担保： （表略）

　　2、新增综合授信明细如下：

　　单位：万元

　　被担保方 授信银行 授信金额 期限 利率 担保方式 担保方

　　新疆米东天山水泥有限责任公司 浦发银行乌鲁木齐分行 10,000 一年 基准下浮 信用保证 阿克苏天山多浪水泥有限责任公司

　　该综合授信用于短期流动资金、银行承兑汇票、保函等业务的办理。

　　四、董事会意见

　　本公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于本公司及控股子公司提供担保的议案》，董事会认为上述担保是基于本公司及子公司生产经营对资金的正常需要，董事会一致同意本公司提供上述担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2010年9月30日，母公司对子公司、子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为200,661.07万元，占2010年9月30日未经审计净资产的59.52％；公司及控股子公司不存在对外担保；合计担保余额为200,661.07万元，2010年9月30日未经审计净资产的59.52％，具体如下：

　　1、截止2010年9月30日，母公司对控股子公司提供担保的累计余额为190,063.24万元，占2010年9月30日未经审计净资产的56.38％，部分子公司的其它股东也承担了相应的担保；

　　2、截止2010年9月30日，子公司之间的互保余额（按持股比例计算）为2,394.10万元，占2010年9月30日未经审计净资产的0.7％；

　　3、截止2010年9月30日，子公司对母公司担保余额（按持股比例计算）为8,203.73万元，占2010年9月30日未经审计净资产的2.43％；

　　4、截止2010年9月30日，公司及其子公司不存在对外担保。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字生效的四届二十次董事会决议；

　　2、被担保人营业执照复印件。