太原狮头水泥股份有限公司2010年第三季度报告

    目录
    §1 重要提示..........................................................................2
    §2 公司基本情况......................................................................2
    §3 重要事项..........................................................................3
    §4 附录..............................................................................5
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4
    公司负责人姓名 邓守信
    主管会计工作负责人姓名 罗效科
    会计机构负责人（会计主管人员）姓名 周浩
    公司负责人邓守信、主管会计工作负责人罗效科及会计机构负责人（会计主管人员）周浩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末 上年度期末 上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98 -4.52
    所有者权益（或股东权益）(元) 881,429,639.96 877,878,473.38 0.4
    归属于上市公司股东的每股净资产（元/ 3.8323 3.8169 0.4
    股）
    年初至报告期期末 比上年同期增
    （1－9月） 减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 2,559,720.81 -87.78
    每股经营活动产生的现金流量净额（元/ 0.011 -87.78
    股）
    报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
    （7－9月） （1－9月） 年同期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 1,837,505.79 3,551,166.58 -66.51
    基本每股收益（元/股） 0.008 0.015 -66.51
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元 0.008 0.016 -65.02
    /股)
    稀释每股收益（元/股） 0.008 0.015 -66.51
    加权平均净资产收益率（%） 0.056 0.403 减少0.408个
    百分点
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产 0.075 0.431 减少0.425个
    收益率（%） 百分点
    扣除非经常性损益项目和金额：
    单位：元 币种:人民币
    项目 年初至报告期期末金额
    （1－9月）
    扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -231,069.15
    所得税影响额 57,767.29
    合计 -173,301.86
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    期末持有无限售条件流通股的数 种类
    量
    中国建设银行股份有限 9,570,000 人民币普通股
    公司山西省分行
    王立盛 1,106,237 人民币普通股
    范秀丽 761,980 人民币普通股
    刘卫东 732,100 人民币普通股
    赵俊超 501,400 人民币普通股
    原俊锋 449,300 人民币普通股
    柯连申 431,200 人民币普通股
    刘静 400,000 人民币普通股
    李森 374,200 人民币普通股
    穆永轩 366,200 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    一、资产负债表数据
    1、应收票据比上年度期末减少86.29%，是由于本期应收票据减少所致。
    2、预付款项比上年度期末减少85.12%，是由于本期预付货款减少所致。
    3、预收款项比上年度期末减少62.91%，是由于上期预收货款本期发出商品所致。
    二、利润表数据
    1、销售费用本期数比上年同期数增加34.27%,是由于本期销售袋装水泥增加所致。
    2、财务费用本期数比上年同期数减少1801.32%,是由于本期利息收入到期所致。
    3、资产减值损失本期数比上年同期数减少58.56%，是由于本期计提资产减值损失减少所致。 4、营业利润本期数比上年同期数减少81.22%,是由于本期收入减少所致。
    三、现金流量表数据
    1、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期数减少45.70%，是由于本期收到的其他与经营活动有关的现金增加所致。
    2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期数减少100%，是由于本期未处置资产所致。
    3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期数减少96.00%,是由于本期购入资产减少所致。
    4、偿还债务支付的现金比上年同期数增加10170.00%，是由于本期偿还到期贷款所致。
    5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期数减少93.50%，是由于支付现金红利所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    （1）在股权分置改革中，公司第一大股东太原狮头集团有限公司及山西省经贸资产经营有限责任公司、山西省经济建设投资公司除法定最低承诺外，还做出如下特别承诺：其所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，36个月内不上市交易，在上述期满后通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占狮头股份股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，24个月内不超过百分之十。按约履行。
    （2）公司第一大股东太原狮头集团有限公司还承诺将在本次股权分置改革完成后，将其所拥有的与狮
    600539 太原狮头水泥股份有限公司2010年第三季度报告
    头股份主营业务相关的矿山资源择机转让给狮头股份。尚未履行。
    未按约履行承诺的原因
    本公司于2007年5月10日、11日、14日采取现场投票和网络投票相结合的方式通过了公司股权分置方案。股改完成后，公司除正常的生产经营工作之外，也和大股东积极探讨和论证股改承诺中的矿山资源转让方案。但从2007年下半年起，太原市级政府提出了西山生态建设规划，并对西山地区化工、建材等类型的企业实施搬迁的设想，近期正在对该事项进行论证，在方案没有出来前，集团公司尚不能实施股改时将矿山资源择机转让的承诺。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    报告期内，公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    太原狮头水泥股份有限公司
    法定代表人: 邓守信
    2010年10月21日
    4
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 451,321,517.51 449,525,430.49
    交易性金融资产
    应收票据 3,603,177.76 26,274,555.24
    应收账款 96,852,187.84 88,901,133.63
    预付款项 11,436,636.76 6,177,880.98
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 16,138,528.71 16,472,030.58
    存货 70,900,914.54 85,580,762.20
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 719,463.90 719,463.90
    流动资产合计 650,972,427.02 673,651,257.02
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产 21,014,906.60 21,419,904.80
    固定资产 409,688,989.65 438,171,683.96
    在建工程 38,112.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 7,536,187.20 7,536,187.20
    其他非流动资产
    非流动资产合计 438,278,195.45 467,127,775.96
    资产总计 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98
    流动负债：
    短期借款 10,806,493.00 11,176,493.00
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 92,921,265.87 84,563,888.96
    预收款项 37,541,954.79 101,206,865.04
    应付职工薪酬 19,651,693.02 19,065,575.73
    应交税费 15,381,632.00 14,755,217.69
    应付利息
    600539 太原狮头水泥股份有限公司2010年第三季度报告
    8,131,466.20 8,131,466.20
    18,875,649.11 20,050,224.46
    203,310,153.99 258,949,731.08
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 4,510,828.52 3,950,828.52
    非流动负债合计 4,510,828.52 3,950,828.52
    负债合计 207,820,982.51 262,900,559.60
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00
    资本公积 511,357,838.12 511,357,838.12
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积 37,170,060.40 37,170,060.40
    一般风险准备
    未分配利润 102,901,741.44 99,350,574.86
    所有者权益（或股东权益）合计 881,429,639.96 877,878,473.38
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,089,250,622.47 1,140,779,032.98
    公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩
    4
    本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
    项目 （7－9月） （7－9月） 期末金额（1-9 告期期末金额
    月） （1-9月）
    一、营业收入 145,336,823.49 141,437,277.97 386,114,451.80 412,224,673.99
    减：营业成本 123,216,191.24 112,715,883.62 331,408,346.97 338,761,762.94
    营业税金及附加 1,406,783.60 1,268,255.81 3,337,675.19 3,781,201.88
    销售费用 6,423,168.94 4,783,945.34 16,970,027.51 16,896,378.85
    管理费用 12,489,682.08 13,780,295.39 33,764,299.41 35,141,209.05
    财务费用 -531,329.50 31,230.41 -3,217,318.80 -1,075,628.39
    资产减值损失 1,223,000.00 2,951,173.58 2,282,300.00 4,158,465.73
    加：公允价值变动收
    益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失
    以"－"号填列）
    其中：对联营
    企业和合营企业的投资收
    益
    二、营业利润（亏损以"－" 1,109,327.13 5,906,493.82 1,569,121.52 14,561,283.93
    号填列）
    加：营业外收入 1,721,257.03 1,686,805.53 4,208,149.93 4,949,656.74
    减：营业外支出 388,509.34 304,796.07 1,058,244.09 731,958.21
    其中：非流动资产
    处置损失
    三、利润总额（亏损总额 2,442,074.82 7,288,503.28 4,719,027.36 18,778,982.46
    以"－"号填列）
    减：所得税费用 604,569.03 1,801,479.49 1,167,860.78 4,630,813.74
    四、净利润（净亏损以"－" 1,837,505.79 5,487,023.79 3,551,166.58 14,148,168.72
    号填列）
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.008 0.024 0.015 0.062
    （二）稀释每股收益 0.008 0.024 0.015 0.062
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩
    4
    项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    （1-9月） 金额（1-9月）
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 297,911,916.51 320,505,956.65
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 4,267,861.50 7,860,342.90
    经营活动现金流入小计 302,179,778.01 328,366,299.55
    购买商品、接受劳务支付的现金 215,629,500.38 211,709,183.24
    支付给职工以及为职工支付的现金 38,898,155.51 35,794,875.66
    支付的各项税费 35,279,161.98 47,642,300.42
    支付其他与经营活动有关的现金 9,813,239.33 12,273,325.84
    经营活动现金流出小计 299,620,057.20 307,419,685.16
    经营活动产生的现金流量净额 2,559,720.81 20,946,614.39
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 110,663.28
    回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 110,663.28
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 177,678.20 4,440,475.32
    付的现金
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 177,678.20 4,440,475.32
    投资活动产生的现金流量净额 -177,678.20 -4,329,812.04
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 10,000,000.00 10,000,000.00
    偿还债务支付的现金 10,270,000.00 100,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 315,955.59 4,859,869.45
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 10,585,955.59 4,959,869.45
    筹资活动产生的现金流量净额 -585,955.59 5,040,130.55
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 1,796,087.02 21,656,932.90
    加：期初现金及现金等价物余额 449,525,430.49 355,250,215.77
    六、期末现金及现金等价物余额 451,321,517.51 376,907,148.67
    　　公司法定代表人: 邓守信 主管会计工作负责人:罗效科 会计机构负责人:周浩

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