新疆国统管道股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码:002205

　　证券简称:国统股份

　　编号:2009-035

　　新疆国统管道股份有限公司关于节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

　　一、募集资金基本情况及管理情况概述2008年1月23日,经中国证监会批准,公司向社会公众发行人民币普通股2,000万股,每股面值1.00元,每股发行价7.69元,共募集资金总额人民币15,380万元,扣除发行费用人民币1,510万元,实际募集资金净额为人民币13,870万元.为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市交易规则》、《中小企业版上市公司募集资金管理细则(2007年修订)》等的规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》,并经公司第三届董事会第二次临时会议审议通过.根据《新疆国统管道股份有限公司募集资金使用管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用.

　　二、募集资金的实际使用及节余情况本次募集资金用于西北区国统股份(米泉)PCCP生产线技改扩建、东北区哈尔滨国统增资技改扩建PCCP、华南区中山银河预应力钢筒混凝土管材(PCCPE)生产线技术改造三个项目.其中哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目募集资金承诺投资总额3769.03万元.截止2008年12月31日,公司实际投入募集资金1,817.92万元用于哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目,该项目完成进度为100%,达到预定可使用状态并当年已产生效益,节余募集资金1,951.11万元.

　　三、募集资金项目节余的主要原因哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目出现节余,系因募集资金到位前,公司用自有资金先行投入哈尔滨技改扩建,现哈尔滨技改项目已完工,形成资金节余.

　　四、关于将节余募集资金补充流动资金的计划募集资金项目的建设,大大提升了公司的生产能力和市场竞争能力,市场占有率大幅提高.但由于受世界经济危机的冲击,销售回款受到了一定的影响,造成流动资金不足.为了最大限度发挥募集资金的经济效益,降低财务费用,减轻财务负担,充分发挥资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益.公司经第三届董事会第十六次临时会议审议通过,决议将哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目节余资金1,951.11万元用于永久补充公司流动资金.本事项不存在关联交易情形,审议程序符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定.

　　五、独立董事、监事会、保荐机构意见1、独立董事意见:公司已经完成了对该项目的建设,公司从最大限度发挥募集资金的经济效益、降低财务费用、减轻财务负担、充分发挥资金的使用效率的角度出发,将节余募集资金永久补充流动资金,没有损害公司及股东的利益.同意公司将节余募集资金永久补充流动资金.2、监事会意见:公司运用节余募集资金永久补充流动资金,符合公司募集资金项目建设实施的实际情况,有助于发挥募集资金的经济效益,降低财务费用,减轻财务负担,充分发挥资金的使用效率,为公司和公司股东创造更大的效益.公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求.3、保荐机构意见:国统股份哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目节余1,951.11万元募集资金系国统股份在募集资金到位前用自有资金先行投入项目而形成,国统股份拟以哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目所节余募集资金永久补充流动资金,不违反国统股份对募集资金投资项目的承诺,符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定;该事项已由公司独立董事和监事会出具同意的意见和提交国统股份第三届董事会第十六次临时会议审议通过,并将提交国统股份2009年第一次临时股东大会审议,相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定.宏源证券同意国统股份以IPO募集资金投资的哈尔滨国统增资技改扩建PCCP项目所节余的1,951.11万元募集资金永久补充流动资金.

　　六、尚需提交股东大会审议的说明本次将节余募集资金永久补充流动资金事宜,已经公司第三届董事会审议通过,尚需提交股东大会审议通过后方可实施.

　　七、备查文件1、第三届董事会第十六次临时会议决议;2、独立董事意见;3、监事会决议;4、保荐机构的核查意见.

新疆国统管道股份有限公司董事会       

二〇〇九年七月二日