国统股份2009年度财务预算报告

国统股份

　　新疆国统管道股份有限公司

　　二00九年度财务预算报告

　　一、预算编制说明：

　　本预算的编制是在新疆国统管道股份有限公司（简称“国统股份”）的预算基础上,按合并报表的要求，依据2009年生产经营计划的产量、销售量、品种及预算的销售价格，本预算报告的前提是：假设公司目前已签订的供销合同都能按时按计划履行。

　　考虑市场和业务拓展计划，本着谨慎性原则，进行的2009年财务预算。本预算包括国统股份及下属六个控股子公司：哈尔滨国统管道有限公司、四川国统混凝土制品有限公司、新疆天河管道工程有限责任公司、新疆天山管道有限责任公司、中山银河管道有限公司、新疆博峰检验测试中心有限公司。

　　二、2009年经营目标：

　　国统股份正在履行的合同有“东莞市东江与水库联网供水水源工程”、“佛山市第二水源工程首期项目输配水管网”、“新疆东延供水工程”、“新疆伊犁河流域开发建设引水工程”等项目，结合公司战略发展的目标及市场开拓情况预计：2009年实现收入46,000万元，实现净利润3,800万元。三、利润表预算说明：（万元）

　　项目2008年实际2009年预算

　　一、营业总收入3980846000

　　二、营业总成本3574341230

　　其中：营业成本2939834400

　　营业税金及附加1930

　　销售费用18392300

　　管理费用28433000

　　财务费用10721200

　　国统股份

　　资产减值损失572300

　　加：投资收益-2-2

　　三、营业利润40634768

　　加：营业外收入2013

　　营业外支出

　　四、利润总额60764768

　　减：所得税费用574720

　　五、净利润55024048

　　归属于母公司利润52283800

　　少数股东权益274248

　　1、营业收入46,000万元，较2008年预计增长15.55%

　　2、营业成本34,400万元，较2008年预计增长17.01%

　　3、营业利润4,768万元，较2008年预计增长17.35%

　　4、销售费用2,300万元，较2008年预计增长25.07%

　　5、管理费用3,000万元，较2008年预计增长5.52%。

　　6、财务费用1,200万元，较2008年预计增长11.94%

　　7、净利润3,800万元，较2008年预计增长18.20%（扣除非经常性损益）特别提示：

　　1、公司在2008年收购全资子公司四川国统混凝土制品有限公司，公司投资成本1593万元，小于被收购公司可辨认净资产3665万元。2008年度合并报表确认由此项收购产生的非经常性损益1971万元。因此影响2008年度利润大幅增长。

　　2、本预算报告不代表盈利预测，仅是公司按照正常生产经营计划，和2009年度预计实施的项目所做出的。一旦条件发生变化，本预算存在不能实现的风险。

　　新疆国统管道股份有限公司